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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 262.00 | 335 492.00 | 29 769.00 | 365 262.00 |
AN Terrains | 736 702.00 | | 736 702.00 | 736 702.00 |
AP Constructions | 5 402 485.00 | 1 074 149.00 | 4 328 336.00 | 5 402 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403 999.00 | 888 840.00 | 515 156.00 | 1 403 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 503 630.00 | 67 906.00 | 435 722.00 | 503 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271 941.00 | 233 285.00 | 38 656.00 | 271 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 707 542.00 | 2 600 675.00 | 6 106 868.00 | 8 707 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 918.00 | | 1 164 916.00 | 1 164 918.00 |
BZ Autres créances | 1 200 254.00 | | 1 200 254.00 | 1 200 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 101 689.00 | | 2 101 689.00 | 2 101 689.00 |
CF Disponibilités | 2 097 832.00 | | 2 097 832.00 | 2 097 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 810.00 | | 123 810.00 | 123 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 688 502.00 | | 6 688 502.00 | 6 688 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 396 044.00 | 2 600 675.00 | 12 795 369.00 | 15 396 044.00 |
CU Autres participations | 5 062.00 | 1 000.00 | 4 062.00 | 5 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 400.00 | 277 400.00 | | 277 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 998.00 | 38 998.00 | | 38 998.00 |
DH Report à nouveau | 3 949 421.00 | 3 549 325.00 | | 3 949 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 973.00 | 400 098.00 | | 781 973.00 |
DL TOTAL (I) | 5 047 823.00 | 4 265 850.00 | | 5 047 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 530.00 | 151 032.00 | | 86 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 530.00 | 151 032.00 | | 86 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 498 788.00 | 2 763 527.00 | | 2 498 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 317 978.00 | 2 382 252.00 | | 2 317 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 813 396.00 | 1 687 383.00 | | 2 813 396.00 |
EA Autres dettes | 27 056.00 | 5 979.00 | | 27 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 661 020.00 | 6 839 141.00 | | 7 661 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 795 369.00 | 11 256 022.00 | | 12 795 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 520 033.00 | 4 557 674.00 | | 5 520 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
FG Production vendue services | 13 519 984.00 | | 13 519 984.00 | 13 519 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 522 271.00 | | 13 522 271.00 | 13 522 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 769 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 632 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 572 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 602 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 789.00 | |
GE Autres charges | | | 10 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 947 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 244 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 056.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 845.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776.00 | 11 770.00 | | 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 765.00 | 57 201.00 | | 9 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 541.00 | 68 970.00 | | 10 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 191.00 | 59 200.00 | | 13 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 867.00 | 59 200.00 | | 17 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 326.00 | 9 771.00 | | -7 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 305.00 | 37 044.00 | | 169 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 115 162.00 | 13 034 547.00 | | 14 115 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 333 189.00 | 12 634 451.00 | | 13 333 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 973.00 | 400 096.00 | | 781 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 753.00 | 10 289.00 | | 9 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 637 879.00 | | 172 781.00 | 8 637 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 850.00 | 799 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 118.00 | 8 707 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 298.00 | 365 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 970.00 | 7 543 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 410.00 | | 3 150.00 | 439 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 535 187.00 | | 14 968.00 | 7 535 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 281.00 | | 154 663.00 | 663 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 053 000.00 | 329 750.00 | 84 268.00 | 2 053 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 384.00 | 73 407.00 | 77 298.00 | 339 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713 816.00 | 256 343.00 | 8 970.00 | 1 713 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 209 566.00 | 102 681.00 | 11 056.00 | 209 566.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 032.00 | 89 789.00 | 154 291.00 | 151 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 568.00 | 103 681.00 | 11 056.00 | 209 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 600.00 | 193 470.00 | 165 347.00 | 360 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 789.00 | 154 291.00 | |
UG ‐ Financières | | 103 681.00 | 11 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 317 978.00 | 2 317 978.00 | | 2 317 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 743 563.00 | 1 743 563.00 | | 1 743 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 815 451.00 | 815 451.00 | | 815 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 804.00 | 142 804.00 | | 142 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 503 630.00 | | 503 630.00 | 503 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 916.00 | 1 164 916.00 | | 1 164 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 497 344.00 | 360 159.00 | 1 459 344.00 | 2 497 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 948.00 | | | 263 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 567.00 | 111 567.00 | | 111 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194 341.00 | 1 194 341.00 | | 1 194 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 810.00 | 123 810.00 | | 123 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 011 073.00 | 2 488 981.00 | 522 092.00 | 3 011 073.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 661 017.00 | 5 520 033.00 | 1 463 144.00 | 7 661 017.00 |