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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439 410.00 | 339 384.00 | 100 026.00 | 439 410.00 |
AN Terrains | 736 702.00 | | 736 702.00 | 736 702.00 |
AP Constructions | 5 402 485.00 | 943 949.00 | 4 458 536.00 | 5 402 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 396 000.00 | 769 667.00 | 626 333.00 | 1 396 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 428 093.00 | | 428 093.00 | 428 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211 703.00 | 209 568.00 | 2 135.00 | 211 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 637 879.00 | 2 262 568.00 | 6 375 311.00 | 8 637 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 400 796.00 | | 400 796.00 | 400 796.00 |
BZ Autres créances | 974 435.00 | | 974 435.00 | 974 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 601 689.00 | | 1 601 689.00 | 1 601 689.00 |
CF Disponibilités | 1 697 964.00 | | 1 697 964.00 | 1 697 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 827.00 | | 205 827.00 | 205 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 880 711.00 | | 4 880 711.00 | 4 880 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 518 590.00 | 2 262 568.00 | 11 256 022.00 | 13 518 590.00 |
CU Autres participations | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 400.00 | 277 400.00 | | 277 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 998.00 | 38 998.00 | | 38 998.00 |
DH Report à nouveau | 3 549 325.00 | 2 899 842.00 | | 3 549 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 096.00 | 649 484.00 | | 400 096.00 |
DL TOTAL (I) | 4 265 850.00 | 3 865 754.00 | | 4 265 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 032.00 | 75 706.00 | | 151 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 032.00 | 75 706.00 | | 151 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 763 527.00 | 3 111 082.00 | | 2 763 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 81 281.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 252.00 | 1 959 898.00 | | 2 382 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 687 383.00 | 2 099 646.00 | | 1 687 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 75 864.00 | | |
EA Autres dettes | 5 979.00 | 93 068.00 | | 5 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 839 141.00 | 7 420 839.00 | | 6 839 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 256 022.00 | 11 362 299.00 | | 11 256 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 044 356.00 | 4 614 200.00 | | 5 044 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
FG Production vendue services | 12 020 801.00 | | 12 020 801.00 | 12 020 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 026 649.00 | | 12 026 649.00 | 12 026 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 137 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 036 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 190 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 925 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 032.00 | |
GE Autres charges | | | 10 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 347 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 396.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 793 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 693.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 938.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 637 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 203.00 | 29 427.00 | | 35 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 770.00 | 24 461.00 | | 11 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 201.00 | 158 607.00 | | 57 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 970.00 | 183 068.00 | | 68 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 200.00 | 181 945.00 | | 59 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 200.00 | 181 945.00 | | 59 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 771.00 | 1 123.00 | | 9 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 044.00 | 175 466.00 | | 37 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 034 547.00 | 13 968 529.00 | | 13 034 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 634 451.00 | 13 319 045.00 | | 12 634 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 096.00 | 649 484.00 | | 400 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 289.00 | 68 343.00 | | 10 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 670 120.00 | | 176 809.00 | 8 670 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 144.00 | 663 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 050.00 | 8 637 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 906.00 | 7 535 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 950.00 | | 44 460.00 | 394 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 615 084.00 | | 67 009.00 | 7 615 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 086.00 | | 65 340.00 | 660 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 711 061.00 | 368 497.00 | 26 558.00 | 1 711 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 633.00 | 91 750.00 | | 247 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 428.00 | 276 747.00 | 26 558.00 | 1 463 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 191 841.00 | 23 372.00 | 5 645.00 | 191 841.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 706.00 | 151 032.00 | 75 706.00 | 75 706.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 889.00 | 23 372.00 | 17 693.00 | 203 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 595.00 | 174 404.00 | 93 399.00 | 279 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 032.00 | 75 706.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 372.00 | 17 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 252.00 | 2 382 252.00 | | 2 382 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 060 864.00 | 1 060 864.00 | | 1 060 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 030.00 | 542 030.00 | | 542 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 428 093.00 | | 428 093.00 | 428 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
UX Autres créances clients | 400 796.00 | 400 796.00 | | 400 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VB T. V. A. | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 762 054.00 | 356 985.00 | 1 442 706.00 | 2 762 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 960.00 | 68 960.00 | | 68 960.00 |
VP Divers | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 478.00 | 84 478.00 | | 84 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868 919.00 | 868 919.00 | | 868 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 827.00 | 205 827.00 | | 205 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 613.00 | 1 581 058.00 | 446 555.00 | 2 027 613.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 839 141.00 | 4 434 072.00 | 1 442 706.00 | 6 839 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 565 376.00 | 489 377.00 | | 565 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 825 572.00 | 3 636 220.00 | | 3 825 572.00 |
ST Autres comptes | 1 516 922.00 | 1 686 272.00 | | 1 516 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 418.00 | 178 266.00 | | 243 418.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 222.00 | 136 121.00 | | 14 222.00 |
YT Sous‐traitance | 23 069.00 | 22 146.00 | | 23 069.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 148.00 | 54 015.00 | | 63 148.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 364 546.00 | 427 923.00 | | 364 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 100 203.00 | 113 240.00 | | 100 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 665 579.00 | 602 617.00 | | 665 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17.00 | 615.00 | | 17.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28.00 | | | 28.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 036 674.00 | 6 004 843.00 | | 6 036 674.00 |