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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395 457.00 | 371 493.00 | 23 964.00 | 395 457.00 |
AN Terrains | 3 616 012.00 | | 3 616 012.00 | 3 616 012.00 |
AP Constructions | 5 402 485.00 | 1 204 349.00 | 4 198 136.00 | 5 402 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 445 091.00 | 935 167.00 | 509 925.00 | 1 445 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 254 851.00 | | 254 851.00 | 254 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 509 523.00 | 81 667.00 | 427 856.00 | 509 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 582 906.00 | 96 066.00 | 1 486 840.00 | 1 582 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 229 937.00 | 2 689 741.00 | 10 540 196.00 | 13 229 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796 819.00 | | 1 796 819.00 | 1 796 819.00 |
BZ Autres créances | 1 152 280.00 | | 1 152 280.00 | 1 152 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 476 689.00 | | 2 476 689.00 | 2 476 689.00 |
CF Disponibilités | 3 863 567.00 | | 3 863 567.00 | 3 863 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 016.00 | | 277 016.00 | 277 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 566 371.00 | | 9 566 371.00 | 9 566 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 796 307.00 | 2 689 741.00 | 20 106 566.00 | 22 796 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 602.00 | | | 602.00 |
CU Autres participations | 5 149.00 | 1 000.00 | 4 149.00 | 5 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 200.00 | 277 400.00 | | 291 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 734 614.00 | | | 3 734 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 998.00 | 38 998.00 | | 38 998.00 |
DH Report à nouveau | 4 717 594.00 | 3 949 421.00 | | 4 717 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 343 239.00 | 781 973.00 | | 1 343 239.00 |
DL TOTAL (I) | 10 125 675.00 | 5 047 823.00 | | 10 125 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 421 768.00 | 86 530.00 | | 421 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 421 768.00 | 86 530.00 | | 421 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 143 992.00 | 2 498 788.00 | | 2 143 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 323 598.00 | 2 317 978.00 | | 3 323 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 747 704.00 | 2 813 396.00 | | 3 747 704.00 |
EA Autres dettes | 340 029.00 | 27 056.00 | | 340 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 559 123.00 | 7 661 020.00 | | 9 559 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 106 566.00 | 12 795 369.00 | | 20 106 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 776 714.00 | 5 520 033.00 | | 7 776 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
FG Production vendue services | 17 612 571.00 | | 17 612 571.00 | 17 612 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 616 291.00 | | 17 616 291.00 | 17 616 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 807 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 258 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 268 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 122 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 511.00 | |
GE Autres charges | | | 10 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 762 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 044 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 206.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 151 358.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 166 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 776.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 750.00 | 9 765.00 | | 87 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 750.00 | 10 541.00 | | 87 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 929.00 | 4 676.00 | | 34 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 073.00 | 13 191.00 | | 67 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 002.00 | 17 867.00 | | 452 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364 252.00 | -7 326.00 | | -364 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458 863.00 | 169 305.00 | | 458 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 137 286.00 | 14 115 162.00 | | 18 137 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 794 047.00 | 13 333 189.00 | | 16 794 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 343 239.00 | 781 973.00 | | 1 343 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 707 542.00 | 3 734 614.00 | 915 048.00 | 8 707 542.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 262.00 | | 30 195.00 | 365 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 543 186.00 | 2 879 310.00 | 350 602.00 | 7 543 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799 095.00 | 855 304.00 | 534 251.00 | 799 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 298 482.00 | 267 184.00 | 54 658.00 | 2 298 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 492.00 | 36 000.00 | | 335 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962 989.00 | 231 184.00 | 54 658.00 | 1 962 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 301 193.00 | 27 898.00 | 151 358.00 | 301 193.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 530.00 | 384 511.00 | 49 272.00 | 86 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 193.00 | 27 898.00 | 151 358.00 | 302 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 723.00 | 412 409.00 | 200 630.00 | 388 723.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 511.00 | 49 272.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 898.00 | 151 358.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 323 598.00 | 3 323 598.00 | | 3 323 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 296 036.00 | 2 296 036.00 | | 2 296 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 051 115.00 | 1 051 115.00 | | 1 051 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 294 159.00 | 294 159.00 | | 294 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 029.00 | 340 029.00 | | 340 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 509 523.00 | | 509 523.00 | 509 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
UX Autres créances clients | 1 796 819.00 | 1 796 819.00 | | 1 796 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 142 067.00 | 363 458.00 | 1 476 351.00 | 2 142 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 551.00 | | | 354 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 647.00 | 105 647.00 | | 105 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142 731.00 | 1 142 731.00 | | 1 142 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 016.00 | 276 414.00 | 602.00 | 277 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 754 099.00 | 3 225 512.00 | 528 587.00 | 3 754 099.00 |
VW T.V.A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 559 123.00 | 7 776 714.00 | 1 480 151.00 | 9 559 123.00 |