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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 359 130.00 | 167 079.00 | 192 051.00 | 359 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 736 702.00 | | 736 702.00 | 736 702.00 |
AP Constructions | 5 402 485.00 | 683 549.00 | 4 718 935.00 | 5 402 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126 509.00 | 528 710.00 | 597 799.00 | 1 126 509.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 271 132.00 | | 271 132.00 | 271 132.00 |
BF Prêts | 377 566.00 | 301 740.00 | 75 827.00 | 377 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 295 300.00 | 1 681 078.00 | 6 614 222.00 | 8 295 300.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 877.00 | | 88 877.00 | 88 877.00 |
BZ Autres créances | 1 113 298.00 | 14 200.00 | 1 099 098.00 | 1 113 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 607 006.00 | | 607 006.00 | 607 006.00 |
CF Disponibilités | 3 660 127.00 | | 3 660 127.00 | 3 660 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 942.00 | | 172 942.00 | 172 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 642 250.00 | 14 200.00 | 5 628 050.00 | 5 642 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 937 550.00 | 1 695 278.00 | 12 242 272.00 | 13 937 550.00 |
CU Autres participations | 4 154.00 | | 4 153.00 | 4 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 400.00 | 277 400.00 | | 277 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31.00 | 1 957.00 | | 31.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 998.00 | 38 998.00 | | 38 998.00 |
DH Report à nouveau | 2 359 617.00 | 1 884 770.00 | | 2 359 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 381.00 | 949 479.00 | | 1 078 381.00 |
DL TOTAL (I) | 3 754 426.00 | 3 152 603.00 | | 3 754 426.00 |
DP Provisions pour risques | 10 917.00 | 160 917.00 | | 10 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 366 995.00 | 195 270.00 | | 366 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 912.00 | 356 187.00 | | 377 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 456 461.00 | 3 794 875.00 | | 3 456 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 602.00 | 1 938 516.00 | | 2 248 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 378 219.00 | 2 235 144.00 | | 2 378 219.00 |
EA Autres dettes | 26 473.00 | 54 187.00 | | 26 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 109 934.00 | 8 022 900.00 | | 8 109 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 242 272.00 | 11 531 690.00 | | 12 242 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
FG Production vendue services | 14 995 547.00 | | 14 995 547.00 | 14 995 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 014 460.00 | | 15 014 460.00 | 15 014 460.00 |
FM Production stockée | | | -30 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 370 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 934 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 165 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 129 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 330 325.00 | |
GE Autres charges | | | -946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 594 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 776 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 059.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 202 069.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 238 705.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 215 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 522.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 861 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 771 748.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 558.00 | 65 552.00 | | 68 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65 548.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 558.00 | 902 848.00 | | 68 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387 609.00 | 604 782.00 | | 387 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 496.00 | 107 946.00 | | 65 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 105.00 | 712 727.00 | | 453 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384 547.00 | 190 120.00 | | -384 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 888.00 | 575 015.00 | | 398 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 885 761.00 | 14 630 463.00 | | 15 885 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 807 380.00 | 13 680 984.00 | | 14 807 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 381.00 | 949 479.00 | | 1 078 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 042 043.00 | | 557 229.00 | 8 042 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303 104.00 | 670 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 972.00 | 8 295 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 867.00 | 7 265 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 514.00 | | 201 616.00 | 157 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 195 939.00 | | 70 625.00 | 7 195 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 590.00 | | 284 988.00 | 688 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 123.00 | 281 214.00 | | 1 098 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 451.00 | 37 627.00 | | 129 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 672.00 | 243 587.00 | | 968 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 238 750.00 | 2 154 740.00 | 2 376 090.00 | 3 238 750.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 187.00 | 330 325.00 | 308 600.00 | 356 187.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96.00 | 14 200.00 | 96.00 | 96.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 972.00 | 229 674.00 | 238 705.00 | 324 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681 159.00 | 559 999.00 | 547 305.00 | 681 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344 525.00 | 308 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 215 474.00 | 238 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 602.00 | 2 248 602.00 | | 2 248 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 431 390.00 | 1 431 390.00 | | 1 431 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 969.00 | 863 969.00 | | 863 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 271 132.00 | | | 271 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
UX Autres créances clients | 88 877.00 | | | 88 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
VB T. V. A. | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 445 445.00 | 342 997.00 | 1 410 505.00 | 3 445 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 312.00 | | | 339 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 266.00 | | | 205 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 860.00 | 82 860.00 | | 82 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891 424.00 | | | 891 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 942.00 | | | 172 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 871.00 | 1 375 117.00 | 288 754.00 | 1 663 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 109 934.00 | 5 007 486.00 | 1 410 505.00 | 8 109 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |