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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394 950.00 | 247 633.00 | 147 317.00 | 394 950.00 |
AN Terrains | 736 702.00 | | 736 702.00 | 736 702.00 |
AP Constructions | 5 402 485.00 | 813 749.00 | 4 588 735.00 | 5 402 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400 033.00 | 649 678.00 | 750 355.00 | 1 400 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 864.00 | | 75 864.00 | 75 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 434 497.00 | | 434 497.00 | 434 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203 047.00 | 191 841.00 | 11 206.00 | 203 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 670 120.00 | 1 902 902.00 | 6 767 218.00 | 8 670 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 218.00 | | 31 218.00 | 31 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 117.00 | | 782 117.00 | 782 117.00 |
BZ Autres créances | 1 187 909.00 | | 1 187 909.00 | 1 187 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 128 637.00 | 12 048.00 | 1 116 589.00 | 1 128 637.00 |
CF Disponibilités | 1 353 759.00 | | 1 353 759.00 | 1 353 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 489.00 | | 123 489.00 | 123 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 607 129.00 | 12 048.00 | 4 595 081.00 | 4 607 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 277 249.00 | 1 914 950.00 | 11 362 299.00 | 13 277 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 452 969.00 | | | 452 969.00 |
CU Autres participations | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 400.00 | 277 400.00 | | 277 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 998.00 | 38 998.00 | | 38 998.00 |
DH Report à nouveau | 2 899 842.00 | 2 359 617.00 | | 2 899 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 484.00 | 1 078 381.00 | | 649 484.00 |
DL TOTAL (I) | 3 865 754.00 | 3 754 426.00 | | 3 865 754.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 917.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 75 706.00 | 366 995.00 | | 75 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 706.00 | 377 912.00 | | 75 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 111 082.00 | 3 456 461.00 | | 3 111 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 178.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 281.00 | | | 81 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 898.00 | 2 248 602.00 | | 1 959 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 099 646.00 | 2 378 219.00 | | 2 099 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 864.00 | | | 75 864.00 |
EA Autres dettes | 93 066.00 | 26 473.00 | | 93 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 420 839.00 | 8 109 934.00 | | 7 420 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 362 299.00 | 12 242 272.00 | | 11 362 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
FG Production vendue services | 12 811 038.00 | | 12 811 038.00 | 12 811 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 812 378.00 | | 12 812 378.00 | 12 812 378.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 213 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 004 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 494 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 247 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 498.00 | |
GE Autres charges | | | 14 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 766 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 404 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 161 819.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 313.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 607.00 | 68 558.00 | | 158 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 068.00 | 68 558.00 | | 183 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 387 609.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 945.00 | 65 496.00 | | 181 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 945.00 | 453 105.00 | | 181 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 123.00 | -384 547.00 | | 1 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 466.00 | 398 888.00 | | 175 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 968 529.00 | 15 885 761.00 | | 13 968 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 319 045.00 | 14 807 380.00 | | 13 319 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 484.00 | 1 078 381.00 | | 649 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 343.00 | 68 343.00 | | 68 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 295 300.00 | | 577 431.00 | 8 295 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 182.00 | 660 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 611.00 | 8 670 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 429.00 | 7 615 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 130.00 | | 35 820.00 | 359 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 265 696.00 | | 364 817.00 | 7 265 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 474.00 | | 176 794.00 | 670 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 339.00 | 347 152.00 | 15 429.00 | 1 379 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 079.00 | 80 555.00 | | 167 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 259.00 | 266 597.00 | 15 429.00 | 1 212 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 301 740.00 | 51 920.00 | 161 818.00 | 301 740.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377 912.00 | 55 498.00 | 357 704.00 | 377 912.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 200.00 | 12 048.00 | 14 200.00 | 14 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 940.00 | 63 968.00 | 176 018.00 | 315 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 852.00 | 119 466.00 | 533 723.00 | 693 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 498.00 | 371 904.00 | |
UG ‐ Financières | | 63 967.00 | 161 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 898.00 | 1 959 898.00 | | 1 959 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 321 391.00 | 1 321 391.00 | | 1 321 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742 105.00 | 742 105.00 | | 742 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 864.00 | 75 864.00 | | 75 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 068.00 | 93 068.00 | | 93 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 434 497.00 | | 434 497.00 | 434 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
UX Autres créances clients | 782 117.00 | 782 117.00 | | 782 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
VB T. V. A. | 5 398.00 | 5 396.00 | | 5 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 102 449.00 | 342 998.00 | 1 430 196.00 | 3 102 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 997.00 | | | 342 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 380.00 | 219 380.00 | | 219 380.00 |
VP Divers | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924 846.00 | 924 646.00 | | 924 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 489.00 | 123 469.00 | | 123 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 546 475.00 | 2 093 515.00 | 452 959.00 | 2 546 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 339 558.00 | 4 580 107.00 | 1 430 196.00 | 7 339 558.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |