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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395 457.00 | 384 881.00 | 10 575.00 | 395 457.00 |
AN Terrains | 3 616 012.00 | | 3 616 012.00 | 3 616 012.00 |
AP Constructions | 5 402 485.00 | 1 334 549.00 | 4 067 936.00 | 5 402 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 796 212.00 | 900 320.00 | 895 892.00 | 1 796 212.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 961 562.00 | | 1 961 562.00 | 1 961 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 012 635.00 | 185 816.00 | 826 819.00 | 1 012 635.00 |
BF Prêts | 68 583.00 | | 68 583.00 | 68 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 276 557.00 | 2 805 566.00 | 11 470 990.00 | 14 276 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 957.00 | | 447 957.00 | 447 957.00 |
BZ Autres créances | 975 452.00 | | 975 452.00 | 975 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 476 689.00 | | 3 476 689.00 | 3 476 689.00 |
CF Disponibilités | 2 027 906.00 | | 2 027 906.00 | 2 027 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477 084.00 | | 477 084.00 | 477 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 405 088.00 | | 7 405 088.00 | 7 405 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 681 645.00 | 2 805 566.00 | 18 876 079.00 | 21 681 645.00 |
CU Autres participations | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 280.00 | 291 200.00 | | 243 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 734 614.00 | 3 734 614.00 | | 3 734 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 998.00 | 38 998.00 | | 38 998.00 |
DH Report à nouveau | 2 084 332.00 | 4 717 594.00 | | 2 084 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 668 597.00 | 1 343 239.00 | | 1 668 597.00 |
DL TOTAL (I) | 7 769 853.00 | 10 125 675.00 | | 7 769 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 410 255.00 | 421 768.00 | | 410 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 410 255.00 | 421 768.00 | | 410 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 480 103.00 | 2 143 992.00 | | 4 480 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 302.00 | 3 323 598.00 | | 2 407 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 569 929.00 | 3 747 704.00 | | 3 569 929.00 |
EA Autres dettes | 234 838.00 | 340 029.00 | | 234 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 695 971.00 | 9 559 123.00 | | 10 695 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 876 079.00 | 20 106 566.00 | | 18 876 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
FG Production vendue services | 18 770 060.00 | | 18 770 060.00 | 18 770 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 775 505.00 | | 18 775 505.00 | 18 775 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 886 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 495 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 954 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 621 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 255.00 | |
GE Autres charges | | | 10 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 280 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 606 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 839.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 295.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 626 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408 057.00 | 87 750.00 | | 408 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 885.00 | 87 750.00 | | 412 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 34 929.00 | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402 226.00 | 67 073.00 | | 402 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 350 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 876.00 | 452 002.00 | | 402 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 008.00 | -364 252.00 | | 10 008.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 332 251.00 | | | 332 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635 211.00 | 458 863.00 | | 635 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 519 090.00 | 18 137 286.00 | | 19 519 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 850 492.00 | 16 794 047.00 | | 17 850 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 668 597.00 | 1 343 239.00 | | 1 668 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 229 937.00 | | 5 378 100.00 | 13 229 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 747 154.00 | 3 066 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 331 480.00 | 14 276 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584 326.00 | 10 814 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 457.00 | | | 395 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 718 440.00 | | 680 596.00 | 10 718 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 116 040.00 | | 4 697 504.00 | 2 116 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 511 008.00 | 291 189.00 | 182 446.00 | 2 511 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 493.00 | 13 389.00 | | 371 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 139 515.00 | 277 800.00 | 182 446.00 | 2 139 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 177 733.00 | 98 378.00 | 90 295.00 | 177 733.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 421 768.00 | 60 255.00 | 71 768.00 | 421 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 733.00 | 98 378.00 | 91 295.00 | 178 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 501.00 | 158 633.00 | 163 063.00 | 600 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 255.00 | 71 768.00 | |
UG ‐ Financières | | 98 378.00 | 91 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 302.00 | 2 407 302.00 | | 2 407 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 327 472.00 | 2 327 472.00 | | 2 327 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 930 335.00 | 930 335.00 | | 930 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 215 704.00 | 215 704.00 | | 215 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 838.00 | 234 838.00 | | 234 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 961 562.00 | 30 287.00 | 1 931 275.00 | 1 961 562.00 |
UP Prêts | 68 583.00 | | 68 583.00 | 68 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
UX Autres créances clients | 447 957.00 | 447 957.00 | | 447 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 477 934.00 | 800 301.00 | 3 366 442.00 | 4 477 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 674 052.00 | | | 674 052.00 |
VP Divers | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 379.00 | 94 379.00 | | 94 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962 215.00 | 962 215.00 | | 962 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477 084.00 | 470 420.00 | 6 665.00 | 477 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 949 100.00 | 1 924 116.00 | 2 024 984.00 | 3 949 100.00 |
VW T.V.A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 695 971.00 | 7 014 538.00 | 3 370 242.00 | 10 695 971.00 |