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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 099.00 | 1 875.00 | 224.00 | 2 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 602 988.00 | | 3 602 988.00 | 3 602 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 210 181.00 | 1 875.00 | 5 208 306.00 | 5 210 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 893.00 | | 43 893.00 | 43 893.00 |
BZ Autres créances | 105 684.00 | | 105 684.00 | 105 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 886.00 | 2 530.00 | 11 356.00 | 13 886.00 |
CF Disponibilités | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 267.00 | 2 530.00 | 174 737.00 | 177 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 387 448.00 | 4 405.00 | 5 383 042.00 | 5 387 448.00 |
CU Autres participations | 1 605 094.00 | | 1 605 094.00 | 1 605 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 724 350.00 | | | 2 724 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 791.00 | | | 260 791.00 |
DL TOTAL (I) | 2 993 942.00 | | | 2 993 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 673.00 | | | 417 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660 581.00 | | | 1 660 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 757.00 | | | 37 757.00 |
EA Autres dettes | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 972.00 | | | 250 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 101.00 | | | 2 389 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 383 042.00 | | | 5 383 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 136 763.00 | | | 2 136 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 506.00 | | 80 506.00 | 80 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 506.00 | | 80 506.00 | 80 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 802.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 017.00 | | | 81 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 917.00 | | | -72 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 614.00 | | | 59 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 166.00 | | | 499 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 375.00 | | | 238 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 791.00 | | | 260 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 58 020.00 | | | 58 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 660 580.00 | 1 660 580.00 | | 1 660 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 971.00 | 250 971.00 | | 250 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 753 034.00 | 150 047.00 | 3 602 987.00 | 3 753 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 100.00 | 2 136 763.00 | 206 959.00 | 2 389 100.00 |