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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 577 145.00 | | 4 577 145.00 | 4 577 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 617 516.00 | 27 099.00 | 5 590 416.00 | 5 617 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 532.00 | | 244 532.00 | 244 532.00 |
BZ Autres créances | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 947.00 | 123.00 | 824.00 | 947.00 |
CF Disponibilités | 288 492.00 | | 288 492.00 | 288 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 228.00 | 123.00 | 536 105.00 | 536 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 153 744.00 | 27 222.00 | 6 126 522.00 | 6 153 744.00 |
CU Autres participations | 1 013 271.00 | | 1 013 271.00 | 1 013 271.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 142 576.00 | | | 5 142 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 030.00 | | | 63 030.00 |
DL TOTAL (I) | 5 214 406.00 | | | 5 214 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 159.00 | | | 125 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 628.00 | | | 695 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 760.00 | | | 78 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 116.00 | | | 912 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 126 522.00 | | | 6 126 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 829.00 | | | 836 829.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 777.00 | | 203 777.00 | 203 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 777.00 | | 203 777.00 | 203 777.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 069.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 137.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 299.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 533.00 | | | 269 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 502.00 | | | 206 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 030.00 | | | 63 030.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99.00 | 23.00 | | 99.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99.00 | 23.00 | | 99.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99.00 | 23.00 | | 99.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 695 628.00 | 695 628.00 | | 695 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 760.00 | 78 760.00 | | 78 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 577 145.00 | | 4 577 145.00 | 4 577 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 159.00 | 49 872.00 | 75 286.00 | 125 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 789.00 | 246 789.00 | | 246 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 823 935.00 | 246 789.00 | 4 577 145.00 | 4 823 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 115.00 | 836 829.00 | 75 286.00 | 912 115.00 |