| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 099.00 | 21 266.00 | 5 833.00 | 27 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 693 946.00 | | 4 693 946.00 | 4 693 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 457 179.00 | 21 266.00 | 5 435 913.00 | 5 457 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 979.00 | | 82 979.00 | 82 979.00 |
BZ Autres créances | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 947.00 | 205.00 | 742.00 | 947.00 |
CF Disponibilités | 549 446.00 | | 549 446.00 | 549 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 538.00 | 205.00 | 639 333.00 | 639 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 096 717.00 | 21 471.00 | 6 075 246.00 | 6 096 717.00 |
CU Autres participations | 736 134.00 | | 736 134.00 | 736 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 929 611.00 | | | 4 929 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 589.00 | | | 148 589.00 |
DL TOTAL (I) | 5 087 000.00 | | | 5 087 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 797.00 | | | 226 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 917.00 | | | 680 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 762.00 | | | 37 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 247.00 | | | 988 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 075 246.00 | | | 6 075 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 868.00 | | | 942 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 296.00 | | 137 296.00 | 137 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 296.00 | | 137 296.00 | 137 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 994.00 | | | 291 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 405.00 | | | 143 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 589.00 | | | 148 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 015.00 | 6 250.00 | | 15 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 015.00 | 6 250.00 | | 15 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 157.00 | 47.00 | | 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157.00 | 47.00 | | 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157.00 | 47.00 | | 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680 917.00 | 680 917.00 | | 680 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 693 945.00 | | 4 693 945.00 | 4 693 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 796.00 | 181 418.00 | 45 378.00 | 226 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 762.00 | 37 762.00 | | 37 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 145.00 | 89 145.00 | | 89 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 783 091.00 | 89 145.00 | 4 693 945.00 | 4 783 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 246.00 | 942 868.00 | 45 378.00 | 988 246.00 |