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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 099.00 | 15 016.00 | 12 083.00 | 27 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 450 048.00 | | 4 450 048.00 | 4 450 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 213 281.00 | 15 016.00 | 5 198 265.00 | 5 213 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 916.00 | | 39 916.00 | 39 916.00 |
BZ Autres créances | 37 364.00 | | 37 364.00 | 37 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 934.00 | 157.00 | 777.00 | 934.00 |
CF Disponibilités | 540 334.00 | | 540 334.00 | 540 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 581.00 | 157.00 | 618 424.00 | 618 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 831 862.00 | 15 173.00 | 5 816 689.00 | 5 831 862.00 |
CU Autres participations | 736 134.00 | | 736 134.00 | 736 134.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 694 320.00 | | | 4 694 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 290.00 | | | 235 290.00 |
DL TOTAL (I) | 4 938 411.00 | | | 4 938 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 717.00 | | | 107 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 745.00 | | | 680 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 278.00 | | | 878 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 816 689.00 | | | 5 816 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 481.00 | | | 801 481.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 413.00 | | 96 413.00 | 96 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 413.00 | | 96 413.00 | 96 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 250.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 459.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 555.00 | | | 339 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 264.00 | | | 104 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 290.00 | | | 235 290.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 765.00 | 6 250.00 | | 8 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 765.00 | 6 250.00 | | 8 765.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 159.00 | | | 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159.00 | | | 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159.00 | | | 159.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680 745.00 | 680 745.00 | | 680 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450 047.00 | | 4 450 047.00 | 4 450 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 716.00 | 30 920.00 | 76 796.00 | 107 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 313.00 | 77 313.00 | | 77 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 527 360.00 | 77 313.00 | 4 450 047.00 | 4 527 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 278.00 | 801 481.00 | 76 796.00 | 878 278.00 |