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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 099.00 | 8 766.00 | 18 333.00 | 27 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 625 119.00 | | 3 625 119.00 | 3 625 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 388 352.00 | 8 766.00 | 4 379 586.00 | 4 388 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 809.00 | | 28 809.00 | 28 809.00 |
BZ Autres créances | 21 604.00 | | 21 604.00 | 21 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 905.00 | 159.00 | 746.00 | 905.00 |
CF Disponibilités | 1 266 106.00 | | 1 266 106.00 | 1 266 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 424.00 | 159.00 | 1 317 265.00 | 1 317 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 705 776.00 | 8 925.00 | 5 696 851.00 | 5 705 776.00 |
CU Autres participations | 736 134.00 | | 736 134.00 | 736 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 278 103.00 | | | 3 278 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 416 218.00 | | | 1 416 218.00 |
DL TOTAL (I) | 4 708 120.00 | | | 4 708 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 146.00 | | | 138 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 791.00 | | | 697 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 726.00 | | | 61 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 335.00 | | | 66 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 731.00 | | | 993 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 696 651.00 | | | 5 696 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 014.00 | | | 886 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
FG Production vendue services | 78 277.00 | | 78 277.00 | 78 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 646.00 | | 78 646.00 | 78 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 265.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 013 927.00 | | | 2 013 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 013 927.00 | | | 2 013 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 868 960.00 | | | 868 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869 035.00 | | | 869 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 144 891.00 | | | 1 144 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 835.00 | | | 79 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 054.00 | | | 2 466 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 836.00 | | | 1 049 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 416 218.00 | | | 1 416 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98.00 | | | 98.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98.00 | | | 98.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 697 790.00 | 697 790.00 | | 697 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 335.00 | 86 335.00 | | 86 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 146.00 | 30 429.00 | 107 716.00 | 138 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 725.00 | 61 725.00 | | 61 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 731.00 | 886 014.00 | 107 716.00 | 993 731.00 |