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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 099.00 | 2 501.00 | 24 598.00 | 27 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 614 017.00 | | 3 614 017.00 | 3 614 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 246 211.00 | 2 501.00 | 5 243 710.00 | 5 246 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 25 773.00 | | 25 773.00 | 25 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 933.00 | 98.00 | 835.00 | 933.00 |
CF Disponibilités | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 115.00 | 98.00 | 41 017.00 | 41 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 287 326.00 | 2 599.00 | 5 284 727.00 | 5 287 326.00 |
CU Autres participations | 1 605 094.00 | | 1 605 094.00 | 1 605 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 985 142.00 | | | 2 985 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 961.00 | | | 292 961.00 |
DL TOTAL (I) | 3 286 903.00 | | | 3 286 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 338.00 | | | 252 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542 868.00 | | | 1 542 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
EA Autres dettes | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 305.00 | | | 171 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 824.00 | | | 1 997 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 284 727.00 | | | 5 284 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 678.00 | | | 1 859 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 012.00 | | 65 012.00 | 65 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 012.00 | | 65 012.00 | 65 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -2 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 404.00 | | | 34 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 649.00 | | | 416 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 688.00 | | | 123 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 961.00 | | | 292 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 542 867.00 | 1 542 867.00 | | 1 542 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 304.00 | 171 304.00 | | 171 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 337.00 | 114 191.00 | 138 146.00 | 252 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 648 430.00 | 34 413.00 | 3 614 017.00 | 3 648 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 824.00 | 1 859 677.00 | 138 146.00 | 1 997 824.00 |