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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 549 213.00 | | 4 549 213.00 | 4 549 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 589 583.00 | 27 099.00 | 5 562 484.00 | 5 589 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 274.00 | | 213 274.00 | 213 274.00 |
BZ Autres créances | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 947.00 | 100.00 | 847.00 | 947.00 |
CF Disponibilités | 341 110.00 | | 341 110.00 | 341 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 432.00 | 100.00 | 562 333.00 | 562 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 152 015.00 | 27 199.00 | 6 124 816.00 | 6 152 015.00 |
CU Autres participations | 1 013 271.00 | | 1 013 271.00 | 1 013 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 078 200.00 | | | 5 078 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 376.00 | | | 64 376.00 |
DL TOTAL (I) | 5 151 376.00 | | | 5 151 376.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 86.00 | | | 86.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 378.00 | | | 195 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 363.00 | | | 683 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 691.00 | | | 66 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 440.00 | | | 973 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 124 816.00 | | | 6 124 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 987.00 | | | 959 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 729.00 | | 177 729.00 | 177 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 729.00 | | 177 729.00 | 177 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 833.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 359.00 | | | 245 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 983.00 | | | 180 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 376.00 | | | 64 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 265.00 | 5 833.00 | | 21 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 265.00 | 5 833.00 | | 21 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 204.00 | -105.00 | | 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204.00 | -105.00 | | 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204.00 | -105.00 | | 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 683 362.00 | 683 362.00 | | 683 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 691.00 | 66 691.00 | | 66 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 549 212.00 | | 4 549 212.00 | 4 549 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 464.00 | 182 010.00 | 13 453.00 | 195 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 376.00 | 220 376.00 | | 220 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 769 588.00 | 220 376.00 | 4 549 212.00 | 4 769 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 440.00 | 959 986.00 | 13 453.00 | 973 440.00 |