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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 206.00 | 282 875.00 | 109 331.00 | 392 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 373.00 | 47 659.00 | 20 714.00 | 68 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 772.00 | | 26 772.00 | 26 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 617.00 | 335 800.00 | 156 816.00 | 492 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 246.00 | | 111 246.00 | 111 246.00 |
BP En cours de production de services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 801.00 | 3 522.00 | 493 279.00 | 496 801.00 |
BZ Autres créances | 485 118.00 | | 485 118.00 | 485 118.00 |
CF Disponibilités | 35 719.00 | | 35 719.00 | 35 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 240.00 | 3 522.00 | 1 187 718.00 | 1 191 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 857.00 | 339 322.00 | 1 344 535.00 | 1 683 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 403.00 | | | 43 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 162 741.00 | | | -1 162 741.00 |
DL TOTAL (I) | -954 338.00 | | | -954 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 495.00 | | | 179 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 840.00 | | | 77 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 860.00 | | | 1 098 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 288.00 | | | 712 288.00 |
EA Autres dettes | 230 390.00 | | | 230 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 873.00 | | | 2 298 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 535.00 | | | 1 344 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 278 292.00 | | | 2 278 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 249.00 | | | 141 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 663 755.00 | | 2 663 755.00 | 2 663 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 663 755.00 | | 2 663 755.00 | 2 663 755.00 |
FM Production stockée | | | -148 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 753 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 522.00 | |
GE Autres charges | | | 240 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 445 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -929 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -946 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 366.00 | | | 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 773.00 | | | 215 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 339.00 | | | 217 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 773.00 | | | -215 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 432.00 | | | 2 518 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 681 173.00 | | | 3 681 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 162 741.00 | | | -1 162 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 206 233.00 | | | 206 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 547.00 | | 19 635.00 | 474 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 565.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 565.00 | 26 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 565.00 | 492 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 800.00 | | 10 780.00 | 449 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 482.00 | | 8 855.00 | 19 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 207.00 | 76 594.00 | | 259 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 820.00 | 446.00 | | 4 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 387.00 | 76 148.00 | | 254 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 522.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 522.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 522.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 345.00 | 15 259.00 | 5 086.00 | 20 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 860.00 | 1 098 860.00 | | 1 098 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 207.00 | 72 207.00 | | 72 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 390.00 | 230 390.00 | | 230 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
UX Autres créances clients | 491 689.00 | | | 491 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
VB T. V. A. | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
VC Groupe et associés | 377 940.00 | | | 377 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 495.00 | 164 000.00 | 15 495.00 | 179 495.00 |
VI Groupe et associés | 57 495.00 | 57 495.00 | | 57 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 290.00 | | | 53 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 778.00 | | | 58 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 047.00 | 1 021 047.00 | | 1 021 047.00 |
VW T.V.A. | 631 982.00 | 631 982.00 | | 631 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 873.00 | 2 278 292.00 | 20 581.00 | 2 298 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 910.00 | | | 25 910.00 |
ST Autres comptes | 462 653.00 | | | 462 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 276.00 | | | 157 276.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 300 585.00 | | | 300 585.00 |
YT Sous‐traitance | 1 065 902.00 | | | 1 065 902.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 968.00 | | | 41 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 554 403.00 | | | 554 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 385.00 | | | 328 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 753 709.00 | | | 1 753 709.00 |