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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 622.00 | 6 094.00 | 2 527.00 | 8 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 431.00 | 280 454.00 | 304 977.00 | 585 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 072.00 | 74 507.00 | 74 564.00 | 149 072.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 091.00 | 361 057.00 | 402 034.00 | 763 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 968.00 | | 142 968.00 | 142 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 484.00 | | 44 484.00 | 44 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 701.00 | 2 460.00 | 1 256 241.00 | 1 258 701.00 |
BZ Autres créances | 588 687.00 | | 588 687.00 | 588 687.00 |
CF Disponibilités | 479 238.00 | | 479 238.00 | 479 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 097.00 | | 24 097.00 | 24 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 179.00 | 2 460.00 | 2 535 719.00 | 2 538 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 271.00 | 363 517.00 | 2 937 754.00 | 3 301 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -223 073.00 | | | -223 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 106.00 | | | 150 106.00 |
DL TOTAL (I) | 92 032.00 | | | 92 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 357.00 | | | 747 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 572.00 | | | 300 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 501.00 | | | 342 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
EA Autres dettes | 1 452 115.00 | | | 1 452 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 845 721.00 | | | 2 845 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 754.00 | | | 2 937 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 557.00 | | | 1 336 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447 107.00 | | | 447 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 328 430.00 | 208 814.00 | 2 537 245.00 | 2 328 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 328 430.00 | 208 814.00 | 2 537 245.00 | 2 328 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 605 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 947.00 | | | 84 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 947.00 | | | 84 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 970.00 | | | 2 690 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 863.00 | | | 2 540 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 106.00 | | | 150 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 896.00 | | 312 445.00 | 640 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | 19 965.00 | 1 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 140.00 | 189 110.00 | 763 091.00 | 1 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 110.00 | 734 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 307.00 | | 3 315.00 | 5 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 934.00 | | 303 680.00 | 619 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 655.00 | | 5 450.00 | 15 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 219.00 | 62 947.00 | 189 110.00 | 487 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 307.00 | 787.00 | | 5 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 912.00 | 62 159.00 | 189 110.00 | 481 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 260.00 | | 1 800.00 | 4 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 260.00 | | 1 800.00 | 4 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 260.00 | | 1 800.00 | 4 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 572.00 | 300 572.00 | | 300 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 010.00 | 36 010.00 | | 36 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452 115.00 | 242 950.00 | 805 988.00 | 1 452 115.00 |
UP Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 749.00 | 1 255 749.00 | | 1 255 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VB T. V. A. | 142 628.00 | 142 628.00 | | 142 628.00 |
VC Groupe et associés | 431 940.00 | 431 940.00 | | 431 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 107.00 | 447 107.00 | | 447 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 250.00 | 250.00 | 300 000.00 | 300 250.00 |
VP Divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 452.00 | 1 871 487.00 | 19 965.00 | 1 891 452.00 |
VW T.V.A. | 294 782.00 | 294 782.00 | | 294 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 845 721.00 | 1 336 557.00 | 1 105 988.00 | 2 845 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 496.00 | | | 47 496.00 |
ST Autres comptes | 776 045.00 | | | 776 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 369.00 | | | 84 369.00 |
YT Sous‐traitance | 275 382.00 | | | 275 382.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 491 302.00 | | | 491 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 463.00 | | | 354 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 190 837.00 | | | 1 190 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |