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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 917.00 | 7 209.00 | 3 707.00 | 10 917.00 |
AN Terrains | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
AP Constructions | 128 915.00 | 2 177.00 | 126 737.00 | 128 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 554.00 | 349 476.00 | 359 078.00 | 708 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 269.00 | 85 592.00 | 88 676.00 | 174 269.00 |
BF Prêts | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 491.00 | 444 455.00 | 615 035.00 | 1 059 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 480.00 | | 141 480.00 | 141 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 785.00 | 2 460.00 | 1 113 325.00 | 1 115 785.00 |
BZ Autres créances | 219 276.00 | | 219 276.00 | 219 276.00 |
CF Disponibilités | 63 435.00 | | 63 435.00 | 63 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 101.00 | | 18 101.00 | 18 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 379.00 | 2 460.00 | 1 613 919.00 | 1 616 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 870.00 | 446 915.00 | 2 228 955.00 | 2 675 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 967.00 | | | -72 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 770.00 | | | -135 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 734.00 | | | 119 734.00 |
DL TOTAL (I) | 75 997.00 | | | 75 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 441.00 | | | 351 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 385.00 | | | 295 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 276.00 | | | 281 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
EA Autres dettes | 1 218 067.00 | | | 1 218 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 957.00 | | | 2 152 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 955.00 | | | 2 228 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 091.00 | | 312 332.00 | 763 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 345.00 | | 22 510.00 | -2 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 345.00 | 18 278.00 | 1 059 491.00 | -2 345.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 278.00 | 1 026 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 622.00 | | 2 295.00 | 8 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 504.00 | | 309 837.00 | 734 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 965.00 | | 200.00 | 19 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 057.00 | 101 676.00 | 18 278.00 | 361 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 094.00 | 1 114.00 | | 6 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 962.00 | 100 562.00 | 18 278.00 | 354 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 387.00 | 295 387.00 | | 295 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 584.00 | 36 584.00 | | 36 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218 067.00 | 210 400.00 | 805 988.00 | 1 218 067.00 |
UP Prêts | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 833.00 | 1 112 833.00 | | 1 112 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VB T. V. A. | 44 930.00 | 44 930.00 | | 44 930.00 |
VC Groupe et associés | 165 704.00 | 165 704.00 | | 165 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 750.00 | 28 895.00 | 316 021.00 | 350 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 673.00 | 1 355 658.00 | 20 015.00 | 1 375 673.00 |
VW T.V.A. | 239 012.00 | 239 012.00 | | 239 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 957.00 | 823 435.00 | 1 122 009.00 | 2 152 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 547.00 | | | 50 547.00 |
ST Autres comptes | 678 497.00 | | | 678 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 173.00 | | | 117 173.00 |
YT Sous‐traitance | 222 828.00 | | | 222 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 387.00 | | | 281 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 781.00 | | | 331 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 073 025.00 | | | 1 073 025.00 |