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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 651.00 | 4 195.00 | 1 455.00 | 5 651.00 |
AN Terrains | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
AP Constructions | 128 915.00 | 6 474.00 | 122 441.00 | 128 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 065.00 | 446 488.00 | 344 577.00 | 791 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 974.00 | 109 975.00 | 105 999.00 | 215 974.00 |
BF Prêts | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 874.00 | 567 134.00 | 608 740.00 | 1 175 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 216.00 | | 291 216.00 | 291 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 007.00 | 4 596.00 | 1 528 411.00 | 1 533 007.00 |
BZ Autres créances | 121 776.00 | | 121 776.00 | 121 776.00 |
CF Disponibilités | 125 285.00 | | 125 285.00 | 125 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 248.00 | 4 596.00 | 2 079 652.00 | 2 084 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 122.00 | 571 730.00 | 2 688 392.00 | 3 260 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 737.00 | -72 967.00 | | -208 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 762.00 | -135 770.00 | | 22 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 846.00 | 119 734.00 | | 114 846.00 |
DL TOTAL (I) | 93 871.00 | 75 997.00 | | 93 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 121.00 | 351 441.00 | | 412 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 570.00 | 295 387.00 | | 726 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 857.00 | 281 276.00 | | 424 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 396.00 | 6 784.00 | | 6 396.00 |
EA Autres dettes | 1 006 880.00 | 1 218 067.00 | | 1 006 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 521.00 | 2 152 957.00 | | 2 594 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 393.00 | 2 228 955.00 | | 2 688 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 571.00 | 726 571.00 | | 726 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 060.00 | 36 060.00 | | 36 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006 880.00 | 210 212.00 | 796 668.00 | 1 006 880.00 |
UP Prêts | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
UX Autres créances clients | 1 524 930.00 | 1 524 930.00 | | 1 524 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VB T. V. A. | 116 719.00 | 116 719.00 | | 116 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 212.00 | 102 400.00 | 306 312.00 | 411 212.00 |
VI Groupe et associés | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 322.00 | 1 668 388.00 | 18 934.00 | 1 687 322.00 |
VW T.V.A. | 372 640.00 | 372 640.00 | | 372 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 522.00 | 1 489 041.00 | 1 102 980.00 | 2 594 522.00 |