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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 307.00 | 5 287.00 | 20.00 | 5 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 715.00 | 342 568.00 | 58 147.00 | 400 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 313.00 | 60 561.00 | 9 752.00 | 70 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 558.00 | 408 416.00 | 75 142.00 | 483 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 657.00 | | 43 657.00 | 43 657.00 |
BP En cours de production de services | 145 444.00 | | 145 444.00 | 145 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 771.00 | 4 260.00 | 730 511.00 | 734 771.00 |
BZ Autres créances | 514 905.00 | | 514 905.00 | 514 905.00 |
CF Disponibilités | 177 661.00 | | 177 661.00 | 177 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 390.00 | | 40 390.00 | 40 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 552.00 | 4 260.00 | 1 669 292.00 | 1 673 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 109.00 | 412 676.00 | 1 744 434.00 | 2 157 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 119 338.00 | | | -1 119 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 562.00 | | | 237 562.00 |
DL TOTAL (I) | -716 776.00 | | | -716 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 663.00 | | | 131 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 269.00 | | | 275 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 505.00 | | | 203 505.00 |
EA Autres dettes | 1 850 773.00 | | | 1 850 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 461 210.00 | | | 2 461 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 434.00 | | | 1 744 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 461 210.00 | | | 2 461 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 663.00 | | | 131 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 758 444.00 | | 2 758 444.00 | 2 758 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 758 444.00 | | 2 758 444.00 | 2 758 444.00 |
FM Production stockée | | | 95 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 885 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 738.00 | |
GE Autres charges | | | 294 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 294 306.00 | | | 294 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 295.00 | | | 93 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 843.00 | | | 112 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 537.00 | | | 35 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 086.00 | | | 55 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 758.00 | | | 57 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 999 015.00 | | | 2 999 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 453.00 | | | 2 761 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 562.00 | | | 237 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 969.00 | | | 137 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 617.00 | | 10 490.00 | 492 617.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 549.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 549.00 | 7 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 549.00 | 483 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 266.00 | | 41.00 | 5 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 579.00 | | 10 449.00 | 460 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 800.00 | 72 615.00 | | 335 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 266.00 | 21.00 | | 5 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 534.00 | 72 594.00 | | 330 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 522.00 | 738.00 | | 3 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 522.00 | 738.00 | | 3 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 522.00 | 738.00 | | 3 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 269.00 | 275 269.00 | | 275 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 603.00 | 57 603.00 | | 57 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850 773.00 | 1 850 773.00 | | 1 850 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
UX Autres créances clients | 729 659.00 | | | 729 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
VB T. V. A. | 43 631.00 | | | 43 631.00 |
VC Groupe et associés | 431 940.00 | | | 431 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 663.00 | 131 663.00 | | 131 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 390.00 | | | 40 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 289.00 | 1 297 289.00 | | 1 297 289.00 |
VW T.V.A. | 130 248.00 | 130 248.00 | | 130 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 461 210.00 | 2 461 210.00 | | 2 461 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
ST Autres comptes | 401 853.00 | | | 401 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 219.00 | | | 147 219.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 161 266.00 | | | 161 266.00 |
YT Sous‐traitance | 331 098.00 | | | 331 098.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 527 942.00 | | | 527 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 299.00 | | | 266 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 911 220.00 | | | 911 220.00 |