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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 030.00 | 397 069.00 | 93 960.00 | 491 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 206.00 | 56 737.00 | 3 468.00 | 60 206.00 |
BF Prêts | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 119.00 | 459 114.00 | 120 005.00 | 579 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 269.00 | | 124 269.00 | 124 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 309.00 | 4 260.00 | 1 374 049.00 | 1 378 309.00 |
BZ Autres créances | 539 358.00 | | 539 358.00 | 539 358.00 |
CF Disponibilités | 115 848.00 | | 115 848.00 | 115 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 511.00 | | 22 511.00 | 22 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 213.00 | 4 260.00 | 2 179 953.00 | 2 184 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 333.00 | 463 374.00 | 2 299 958.00 | 2 763 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -881 776.00 | | | -881 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 791.00 | | | 390 791.00 |
DL TOTAL (I) | -325 985.00 | | | -325 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 324.00 | | | 422 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 861.00 | | | 356 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 300.00 | | | 215 300.00 |
EA Autres dettes | 1 619 919.00 | | | 1 619 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 944.00 | | | 2 625 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 958.00 | | | 2 299 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 405.00 | | | 119 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 529.00 | | | 35 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
FG Production vendue services | 3 163 448.00 | | 3 163 448.00 | 3 163 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 163 504.00 | | 3 163 504.00 | 3 163 504.00 |
FM Production stockée | | | -145 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 070 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 643.00 | |
GE Autres charges | | | 345 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 667 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 289.00 | | | 52 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 070 463.00 | | | 3 070 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 679 671.00 | | | 2 679 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 791.00 | | | 390 791.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 115 477.00 | | | 115 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 557.00 | | 110 030.00 | 483 557.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 523.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 523.00 | 22 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 469.00 | 579 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 945.00 | 551 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 027.00 | | 93 154.00 | 471 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 223.00 | | 16 876.00 | 7 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 415.00 | 63 643.00 | 12 945.00 | 408 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 286.00 | 20.00 | | 5 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 128.00 | 63 623.00 | 12 945.00 | 403 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 861.00 | 356 861.00 | | 356 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 552.00 | 48 552.00 | | 48 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 619 919.00 | 209 257.00 | 1 007 485.00 | 1 619 919.00 |
UP Prêts | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 197.00 | 1 373 197.00 | | 1 373 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VB T. V. A. | 59 877.00 | 59 877.00 | | 59 877.00 |
VC Groupe et associés | 431 940.00 | 431 940.00 | | 431 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 292.00 | 355 292.00 | | 355 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 032.00 | 57 345.00 | 9 686.00 | 67 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
VP Divers | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 754.00 | 1 962 754.00 | | 1 962 754.00 |
VW T.V.A. | 141 355.00 | 141 355.00 | | 141 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 405.00 | 1 194 057.00 | 1 017 172.00 | 2 614 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
ST Autres comptes | 445 418.00 | | | 445 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 518.00 | | | 126 518.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 828.00 | | | 45 828.00 |
YT Sous‐traitance | 266 088.00 | | | 266 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 512 875.00 | | | 512 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 369.00 | | | 370 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 891 251.00 | | | 891 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |