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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 773.00 | 420 123.00 | 101 650.00 | 521 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 160.00 | 61 789.00 | 36 371.00 | 98 160.00 |
BF Prêts | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 896.00 | 487 219.00 | 153 677.00 | 640 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 870.00 | | 107 870.00 | 107 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 685.00 | 4 260.00 | 1 233 425.00 | 1 237 685.00 |
BZ Autres créances | 525 962.00 | | 525 962.00 | 525 962.00 |
CF Disponibilités | 205 265.00 | | 205 265.00 | 205 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 044.00 | | 28 044.00 | 28 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 374.00 | 4 260.00 | 2 106 114.00 | 2 110 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 271.00 | 491 479.00 | 2 259 791.00 | 2 751 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -490 985.00 | | | -490 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 911.00 | | | 267 911.00 |
DL TOTAL (I) | -58 073.00 | | | -58 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 555.00 | | | 345 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 462.00 | | | 281 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 064.00 | | | 276 064.00 |
EA Autres dettes | 1 414 782.00 | | | 1 414 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 865.00 | | | 2 317 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 791.00 | | | 2 259 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 701.00 | | | 1 108 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335 859.00 | | | 335 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 052 328.00 | | 3 052 328.00 | 3 052 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 052 328.00 | | 3 052 328.00 | 3 052 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 085 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 759.00 | |
GE Autres charges | | | 3 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 800 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 447.00 | | | 33 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 785.00 | | | -6 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 085 856.00 | | | 3 085 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 817 945.00 | | | 2 817 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 911.00 | | | 267 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 087.00 | | | 46 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 119.00 | | 79 447.00 | 579 119.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 920.00 | 15 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 669.00 | 640 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 749.00 | 619 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 236.00 | | 79 447.00 | 551 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 114.00 | 38 759.00 | 10 653.00 | 459 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 807.00 | 38 759.00 | 10 653.00 | 453 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 462.00 | 281 462.00 | | 281 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 414 782.00 | 205 618.00 | 1 007 485.00 | 1 414 782.00 |
UP Prêts | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 573.00 | 1 232 573.00 | | 1 232 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VB T. V. A. | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
VC Groupe et associés | 431 940.00 | 431 940.00 | | 431 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 859.00 | 335 859.00 | | 335 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 313.00 | | | 57 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
VP Divers | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 852.00 | 37 852.00 | | 37 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 347.00 | 1 792 982.00 | 14 365.00 | 1 807 347.00 |
VW T.V.A. | 213 101.00 | 213 101.00 | | 213 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 865.00 | 1 108 701.00 | 1 007 485.00 | 2 317 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 089.00 | | | 37 089.00 |
ST Autres comptes | 679 129.00 | | | 679 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 762.00 | | | 82 762.00 |
YT Sous‐traitance | 441 780.00 | | | 441 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 631 119.00 | | | 631 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 610.00 | | | 394 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 255 688.00 | | | 1 255 688.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |