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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 354.00 | 204 453.00 | 34 900.00 | 239 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 161.00 | | 87 161.00 | 87 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 438.00 | 20 337.00 | 44 101.00 | 64 438.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 818.00 | | 50 818.00 | 50 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 231.00 | 224 790.00 | 321 440.00 | 546 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 998.00 | 15 628.00 | 1 082 369.00 | 1 097 998.00 |
BZ Autres créances | 475 640.00 | | 475 640.00 | 475 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 715.00 | | 103 715.00 | 103 715.00 |
CF Disponibilités | 632 672.00 | | 632 672.00 | 632 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 768.00 | | 22 768.00 | 22 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 794.00 | 15 628.00 | 2 317 165.00 | 2 332 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 025.00 | 240 419.00 | 2 638 606.00 | 2 879 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
CU Autres participations | 104 458.00 | | 104 458.00 | 104 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 315 516.00 | 1 255 421.00 | | 1 315 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 767.00 | 170 095.00 | | 148 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 284.00 | 1 535 516.00 | | 1 574 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 101.00 | 1 080.00 | | 400 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 329.00 | 231 945.00 | | 230 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 759.00 | 411 876.00 | | 419 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 558.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 623.00 | 21 127.00 | | 12 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 321.00 | 670 588.00 | | 1 064 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 606.00 | 2 206 105.00 | | 2 638 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 321.00 | 670 588.00 | | 1 064 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 1 080.00 | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 773 725.00 | 305 339.00 | 2 079 064.00 | 1 773 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 725.00 | 305 339.00 | 2 079 064.00 | 1 773 725.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 561.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 450.00 | | | 73 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 465.00 | 75 000.00 | | 73 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 535.00 | -75 000.00 | | 2 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 892.00 | -122 794.00 | | -155 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 102.00 | 2 177 629.00 | | 2 246 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 334.00 | 2 007 534.00 | | 2 097 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 767.00 | 170 095.00 | | 148 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 765.00 | | 132 733.00 | 547 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 345.00 | 155 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 267.00 | 546 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 922.00 | 64 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 550.00 | | 99 965.00 | 226 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 593.00 | | 32 768.00 | 33 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 623.00 | | | 287 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 313.00 | 16 400.00 | 1 922.00 | 210 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 742.00 | 8 711.00 | | 195 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 571.00 | 7 688.00 | 1 922.00 | 14 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 629.00 | | 76 000.00 | 91 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 629.00 | | 76 000.00 | 91 629.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 329.00 | 230 329.00 | | 230 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 755.00 | 90 755.00 | | 90 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 394.00 | 107 394.00 | | 107 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 819.00 | | | 50 819.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 829.00 | | | 1 079 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
VB T. V. A. | 38 254.00 | | | 38 254.00 |
VC Groupe et associés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 102.00 | 400 102.00 | | 400 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 433 450.00 | | | 433 450.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 226.00 | 1 578 238.00 | 68 988.00 | 1 647 226.00 |
VW T.V.A. | 206 712.00 | 206 712.00 | | 206 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 321.00 | 1 064 321.00 | | 1 064 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |