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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 604.00 | 220 327.00 | 24 276.00 | 244 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 161.00 | | 105 161.00 | 105 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 371.00 | 31 811.00 | 49 559.00 | 81 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 949.00 | | 48 949.00 | 48 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 543.00 | 256 697.00 | 367 846.00 | 624 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 881.00 | 18 516.00 | 1 376 365.00 | 1 394 881.00 |
BZ Autres créances | 263 481.00 | | 263 481.00 | 263 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 568 793.00 | | 568 793.00 | 568 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 359.00 | | 38 359.00 | 38 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 530.00 | 18 516.00 | 2 247 014.00 | 2 265 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 074.00 | 275 213.00 | 2 614 861.00 | 2 890 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
CU Autres participations | 144 458.00 | 4 558.00 | 139 900.00 | 144 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 284.00 | 1 315 516.00 | | 264 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 806.00 | 148 767.00 | | 188 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 091.00 | 1 574 284.00 | | 1 563 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 076.00 | 400 101.00 | | 400 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 508.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 542.00 | 230 329.00 | | 200 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 151.00 | 419 759.00 | | 441 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 12 623.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 769.00 | 1 064 321.00 | | 1 051 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 861.00 | 2 638 606.00 | | 2 614 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 769.00 | 1 064 321.00 | | 1 051 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 101.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 757 189.00 | 228 666.00 | 1 985 855.00 | 1 757 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 189.00 | 228 666.00 | 1 985 855.00 | 1 757 189.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 76 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616.00 | 76 000.00 | | 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 15.00 | | 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 156.00 | 73 465.00 | | 5 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 539.00 | 2 535.00 | | -4 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 644.00 | -155 892.00 | | -136 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 192.00 | 2 246 102.00 | | 2 052 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 385.00 | 2 097 334.00 | | 1 863 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 806.00 | 148 767.00 | | 188 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 231.00 | | 83 039.00 | 546 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 726.00 | 193 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 726.00 | 624 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 515.00 | | 23 250.00 | 326 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 439.00 | | 16 932.00 | 64 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 277.00 | | 42 857.00 | 155 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 791.00 | 27 348.00 | | 224 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 453.00 | 15 874.00 | | 204 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 338.00 | 11 474.00 | | 20 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 629.00 | 2 887.00 | | 15 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 629.00 | 7 446.00 | | 15 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 629.00 | 7 446.00 | | 15 629.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 887.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 542.00 | 200 542.00 | | 200 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 900.00 | 103 900.00 | | 103 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 849.00 | 92 849.00 | | 92 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 949.00 | | | 48 949.00 |
UX Autres créances clients | 1 376 712.00 | | | 1 376 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
VB T. V. A. | 28 948.00 | | | 28 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 077.00 | 77.00 | 320 000.00 | 400 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 621.00 | | | 233 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 359.00 | | | 38 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 672.00 | 1 678 554.00 | 67 118.00 | 1 745 672.00 |
VW T.V.A. | 230 894.00 | 230 894.00 | | 230 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 770.00 | 651 770.00 | 320 000.00 | 1 051 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |