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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511 806.00 | 254 085.00 | 257 721.00 | 511 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 419.00 | 76 861.00 | 158 558.00 | 235 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 175.00 | | 59 175.00 | 59 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 332.00 | 330 946.00 | 615 386.00 | 946 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 882.00 | | 1 079 882.00 | 1 079 882.00 |
BZ Autres créances | 274 720.00 | | 274 720.00 | 274 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 200.00 | | 102 200.00 | 102 200.00 |
CF Disponibilités | 1 108 033.00 | | 1 108 033.00 | 1 108 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 009.00 | | 23 009.00 | 23 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 843.00 | | 2 587 843.00 | 2 587 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 176.00 | 330 946.00 | 3 203 229.00 | 3 534 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
CU Autres participations | 139 900.00 | | 139 900.00 | 139 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 810.00 | 108 810.00 | | 108 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 881.00 | 10 000.00 | | 10 881.00 |
DG Autres réserves | 1 081 862.00 | 991 190.00 | | 1 081 862.00 |
DH Report à nouveau | 892 812.00 | 892 812.00 | | 892 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 966.00 | 91 553.00 | | -272 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 399.00 | 2 094 365.00 | | 1 821 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 825.00 | 305 000.00 | | 251 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 067.00 | 203 129.00 | | 325 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 014.00 | 473 612.00 | | 594 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 760.00 | | | 53 760.00 |
EA Autres dettes | | 2 520.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 165.00 | 128 462.00 | | 157 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 831.00 | 1 112 722.00 | | 1 381 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 229.00 | 3 207 087.00 | | 3 203 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 324.00 | 908 359.00 | | 1 231 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562.00 | | | 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 768.00 | | 63 275.00 | 883 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 711.00 | 946 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 711.00 | 235 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 781.00 | | 14 025.00 | 497 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 880.00 | | 49 250.00 | 186 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 107.00 | | | 199 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 401.00 | 72 546.00 | 330 946.00 | 258 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 402.00 | 56 684.00 | 254 085.00 | 197 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 999.00 | 15 863.00 | 76 861.00 | 60 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 067.00 | 325 067.00 | | 325 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 165.00 | 157 165.00 | | 157 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 175.00 | | 59 175.00 | 59 175.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 882.00 | 1 079 882.00 | | 1 079 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 262.00 | 100 756.00 | 150 506.00 | 251 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 738.00 | | | 53 738.00 |
VP Divers | 274 720.00 | 274 720.00 | | 274 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594 014.00 | 594 014.00 | | 594 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 785.00 | 1 377 610.00 | 59 175.00 | 1 436 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 831.00 | 1 231 324.00 | 150 506.00 | 1 381 831.00 |