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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 404.00 | 237 950.00 | 35 454.00 | 273 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186 511.00 | | 186 511.00 | 186 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 418.00 | 43 046.00 | 42 372.00 | 85 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 899.00 | | 50 899.00 | 50 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 132.00 | 280 996.00 | 455 136.00 | 736 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 001.00 | 18 516.00 | 1 210 484.00 | 1 229 001.00 |
BZ Autres créances | 257 262.00 | | 257 262.00 | 257 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 736 629.00 | | 736 629.00 | 736 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 001.00 | | 32 001.00 | 32 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 892.00 | 18 516.00 | 2 336 376.00 | 2 354 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 024.00 | 299 512.00 | 2 791 512.00 | 3 091 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
CU Autres participations | 139 900.00 | | 139 900.00 | 139 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 418 091.00 | 264 285.00 | | 418 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 636.00 | 188 806.00 | | 177 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 727.00 | 1 563 091.00 | | 1 705 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 077.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 508.00 | 200 542.00 | | 254 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 598.00 | 441 151.00 | | 420 598.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 500.00 | 10 000.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 786.00 | 1 051 770.00 | | 1 085 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 512.00 | 2 614 861.00 | | 2 791 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 736.00 | 651 770.00 | | 765 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 110 969.00 | 61 014.00 | 2 171 983.00 | 2 110 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 969.00 | 61 014.00 | 2 171 983.00 | 2 110 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 616.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 559.00 | 616.00 | | 4 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 598.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 559.00 | 5 156.00 | | 4 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 540.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 507.00 | -136 644.00 | | -149 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 475.00 | 2 052 192.00 | | 2 196 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 839.00 | 1 863 386.00 | | 2 018 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 636.00 | 188 806.00 | | 177 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 544.00 | | 121 027.00 | 624 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 559.00 | 190 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 439.00 | 736 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 880.00 | 85 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 765.00 | | 110 150.00 | 349 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 371.00 | | 8 927.00 | 81 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 408.00 | | 1 950.00 | 193 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 139.00 | 33 737.00 | 4 880.00 | 252 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 327.00 | 17 622.00 | | 220 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 811.00 | 16 115.00 | 4 880.00 | 31 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 075.00 | | 4 559.00 | 23 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 075.00 | | 4 559.00 | 23 075.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 508.00 | 254 508.00 | | 254 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 269.00 | 69 269.00 | | 69 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 792.00 | 101 792.00 | | 101 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 899.00 | | 50 899.00 | 50 899.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 831.00 | 1 210 831.00 | | 1 210 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 169.00 | | 18 169.00 | 18 169.00 |
VB T. V. A. | 39 156.00 | 39 156.00 | | 39 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 80 000.00 | 320 000.00 | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 893.00 | 216 893.00 | | 216 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 162.00 | 1 500 094.00 | 69 068.00 | 1 569 162.00 |
VW T.V.A. | 231 375.00 | 231 375.00 | | 231 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 786.00 | 765 786.00 | 320 000.00 | 1 085 786.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |