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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497 781.00 | 197 402.00 | 300 379.00 | 497 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 880.00 | 60 999.00 | 125 881.00 | 186 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 175.00 | | 59 175.00 | 59 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 768.00 | 258 401.00 | 625 368.00 | 883 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 780.00 | 12 771.00 | 949 009.00 | 961 780.00 |
BZ Autres créances | 173 967.00 | | 173 967.00 | 173 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 718.00 | | 102 718.00 | 102 718.00 |
CF Disponibilités | 1 341 029.00 | | 1 341 029.00 | 1 341 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 491.00 | 12 771.00 | 2 581 720.00 | 2 594 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 259.00 | 271 172.00 | 3 207 087.00 | 3 478 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
CU Autres participations | 139 900.00 | | 139 900.00 | 139 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 810.00 | 103 200.00 | | 108 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 991 190.00 | 996 800.00 | | 991 190.00 |
DH Report à nouveau | 892 812.00 | 782 252.00 | | 892 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 553.00 | 110 560.00 | | 91 553.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 365.00 | 2 002 812.00 | | 2 094 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 000.00 | 280 000.00 | | 305 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 129.00 | 238 266.00 | | 203 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 612.00 | 413 834.00 | | 473 612.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | 9 144.00 | | 2 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 462.00 | 82 100.00 | | 128 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 722.00 | 1 023 345.00 | | 1 112 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 087.00 | 3 026 156.00 | | 3 207 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 359.00 | | | 908 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 417.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 338 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 340 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 406 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 585.00 | |
GE Autres charges | | | 13 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 432.00 | 75.00 | | 3 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 853.00 | 75.00 | | -14 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 297.00 | -99 970.00 | | -100 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 304.00 | 1 867 757.00 | | 2 411 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 750.00 | 1 757 197.00 | | 2 319 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 553.00 | 110 560.00 | | 91 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 069.00 | | 215 173.00 | 951 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 851.00 | 199 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 473.00 | 883 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225 854.00 | 497 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 768.00 | 186 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 485.00 | | 57 150.00 | 666 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 383.00 | | 123 266.00 | 93 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 201.00 | | 34 757.00 | 191 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 947.00 | 102 182.00 | 218 728.00 | 374 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 427.00 | 84 329.00 | 192 354.00 | 305 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 519.00 | 17 854.00 | 26 374.00 | 69 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 129.00 | 203 129.00 | | 203 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 612.00 | 473 612.00 | | 473 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 462.00 | 128 462.00 | | 128 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 175.00 | | 59 175.00 | 59 175.00 |
UX Autres créances clients | 961 780.00 | 947 939.00 | 13 841.00 | 961 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 000.00 | 100 636.00 | 204 364.00 | 305 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 967.00 | 173 967.00 | | 173 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 919.00 | 1 136 903.00 | 73 016.00 | 1 209 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 722.00 | 908 359.00 | 204 364.00 | 1 112 722.00 |