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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 632 985.00 | 305 619.00 | 327 366.00 | 632 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 383.00 | 69 524.00 | 23 859.00 | 93 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 301.00 | | 51 301.00 | 51 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 069.00 | 375 142.00 | 575 926.00 | 951 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 281.00 | 20 271.00 | 1 028 010.00 | 1 048 281.00 |
BZ Autres créances | 171 654.00 | | 171 654.00 | 171 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 516.00 | | 102 516.00 | 102 516.00 |
CF Disponibilités | 1 103 541.00 | | 1 103 541.00 | 1 103 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 365.00 | | 44 365.00 | 44 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 357.00 | 20 271.00 | 2 450 086.00 | 2 470 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 426.00 | 395 414.00 | 3 026 012.00 | 3 421 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
CU Autres participations | 139 900.00 | | 139 900.00 | 139 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 200.00 | 100 000.00 | | 103 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 996 800.00 | 1 000 000.00 | | 996 800.00 |
DH Report à nouveau | 782 252.00 | 595 727.00 | | 782 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 560.00 | 186 525.00 | | 110 560.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 812.00 | 1 892 252.00 | | 2 002 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000.00 | 320 000.00 | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 266.00 | 169 866.00 | | 238 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 834.00 | 409 238.00 | | 413 834.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 100.00 | 30 000.00 | | 82 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 201.00 | 929 104.00 | | 1 023 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 012.00 | 2 821 356.00 | | 3 026 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 824 533.00 | 41 919.00 | 1 866 452.00 | 1 824 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 533.00 | 41 919.00 | 1 866 452.00 | 1 824 533.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 389.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 389.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | 389.00 | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 970.00 | -112 437.00 | | -99 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 757.00 | 2 006 391.00 | | 1 867 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 197.00 | 1 819 866.00 | | 1 757 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 560.00 | 186 525.00 | | 110 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 102.00 | | 86 693.00 | 865 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726.00 | 951 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 726.00 | 93 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 935.00 | | 81 550.00 | 584 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 160.00 | | 4 949.00 | 89 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 007.00 | | 194.00 | 191 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 468.00 | 62 401.00 | 727.00 | 313 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 665.00 | 49 954.00 | | 255 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 803.00 | 12 447.00 | 727.00 | 57 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 266.00 | 238 266.00 | | 238 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 803.00 | 79 803.00 | | 79 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 327.00 | 81 327.00 | | 81 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 100.00 | 82 100.00 | | 82 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 301.00 | 24 290.00 | 27 011.00 | 51 301.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 470.00 | 1 025 470.00 | | 1 025 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 811.00 | | 22 811.00 | 22 811.00 |
VB T. V. A. | 39 189.00 | 39 189.00 | | 39 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 000.00 | 80 000.00 | 200 000.00 | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 277.00 | 129 277.00 | | 129 277.00 |
VP Divers | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 365.00 | 44 365.00 | | 44 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 602.00 | 1 265 780.00 | 49 822.00 | 1 315 602.00 |
VW T.V.A. | 246 287.00 | 246 287.00 | | 246 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 201.00 | 823 201.00 | 200 000.00 | 1 023 201.00 |