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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 404.00 | 255 665.00 | 17 739.00 | 273 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 311 531.00 | | 311 531.00 | 311 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 160.00 | 57 803.00 | 31 357.00 | 89 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 107.00 | | 51 107.00 | 51 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 102.00 | 313 468.00 | 551 634.00 | 865 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 419.00 | 20 271.00 | 1 157 148.00 | 1 177 419.00 |
BZ Autres créances | 170 631.00 | | 170 631.00 | 170 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 300.00 | | 101 300.00 | 101 300.00 |
CF Disponibilités | 826 595.00 | | 826 595.00 | 826 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 993.00 | 20 271.00 | 2 269 722.00 | 2 289 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 095.00 | 333 739.00 | 2 821 356.00 | 3 155 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
CU Autres participations | 139 900.00 | | 139 900.00 | 139 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 595 727.00 | 418 091.00 | | 595 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 525.00 | 177 636.00 | | 186 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 252.00 | 1 705 727.00 | | 1 892 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | 400 000.00 | | 320 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 866.00 | 254 508.00 | | 169 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 238.00 | 420 598.00 | | 409 238.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 10 500.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 104.00 | 1 085 786.00 | | 929 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 356.00 | 2 791 512.00 | | 2 821 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 884 324.00 | 119 175.00 | 2 003 499.00 | 1 884 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 324.00 | 119 175.00 | 2 003 499.00 | 1 884 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 755.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | | | 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389.00 | 4 559.00 | | 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 559.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389.00 | | | 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 437.00 | -149 507.00 | | -112 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 391.00 | 2 196 475.00 | | 2 006 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 866.00 | 2 018 839.00 | | 1 819 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 525.00 | 177 636.00 | | 186 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 132.00 | | 128 970.00 | 736 132.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 915.00 | | 125 020.00 | 459 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 418.00 | | 3 742.00 | 85 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 799.00 | | 208.00 | 190 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 996.00 | 32 472.00 | | 280 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 950.00 | 17 715.00 | | 237 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 046.00 | 14 757.00 | | 43 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 866.00 | 169 866.00 | | 169 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 697.00 | 95 697.00 | | 95 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 484.00 | 75 484.00 | | 75 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 107.00 | | 51 107.00 | 51 107.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 608.00 | 1 154 608.00 | | 1 154 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 811.00 | | 22 811.00 | 22 811.00 |
VB T. V. A. | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 000.00 | 80 000.00 | 240 000.00 | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 980.00 | 144 980.00 | | 144 980.00 |
VP Divers | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 206.00 | 1 339 288.00 | 73 918.00 | 1 413 206.00 |
VW T.V.A. | 231 922.00 | 231 922.00 | | 231 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 104.00 | 689 104.00 | 240 000.00 | 929 104.00 |