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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
AH Fonds commercial | 54 163.00 | | 54 163.00 | 54 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785.00 | 102.00 | 683.00 | 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 340.00 | 13 488.00 | 39 852.00 | 53 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 333.00 | 14 265.00 | 99 067.00 | 113 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 226.00 | | 29 226.00 | 29 226.00 |
BZ Autres créances | 86 377.00 | | 86 377.00 | 86 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 687.00 | | 145 687.00 | 145 687.00 |
CF Disponibilités | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 040.00 | | 274 040.00 | 274 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 373.00 | 14 265.00 | 373 108.00 | 387 373.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 48 620.00 | | | 48 620.00 |
DH Report à nouveau | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
DL TOTAL (I) | 87 803.00 | | | 87 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 122.00 | | | 271 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 304.00 | | | 285 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 108.00 | | | 373 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 304.00 | | | 285 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 211.00 | | 841 211.00 | 841 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 211.00 | | 841 211.00 | 841 211.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 306.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 943.00 | | | 841 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 339.00 | | | 824 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 119.00 | | 39 214.00 | 74 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 839.00 | | | 54 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 111.00 | | 35 014.00 | 19 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | 4 200.00 | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 959.00 | 5 306.00 | | 8 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | 291.00 | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 574.00 | 5 015.00 | | 8 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 122.00 | 271 122.00 | | 271 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
UX Autres créances clients | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
VB T. V. A. | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 125.00 | 116 956.00 | 4 169.00 | 121 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 304.00 | 285 304.00 | | 285 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 501 277.00 | | | 501 277.00 |
ST Autres comptes | 66 437.00 | | | 66 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 498.00 | | | 80 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 597 234.00 | | | 597 234.00 |