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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 163.00 | | 54 163.00 | 54 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785.00 | 572.00 | 212.00 | 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 636.00 | 30 963.00 | 25 673.00 | 56 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 953.00 | 31 536.00 | 84 417.00 | 115 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 566.00 | | 99 566.00 | 99 566.00 |
BZ Autres créances | 70 859.00 | | 70 859.00 | 70 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 600.00 | | 83 600.00 | 83 600.00 |
CF Disponibilités | 98 136.00 | | 98 136.00 | 98 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 007.00 | | 359 007.00 | 359 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 960.00 | 31 536.00 | 443 425.00 | 474 960.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 135 776.00 | | | 135 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
DL TOTAL (I) | 144 217.00 | | | 144 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 739.00 | | | 208 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 208.00 | | | 299 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 425.00 | | | 443 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 556.00 | | | 227 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 819.00 | | 702 819.00 | 702 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 819.00 | | 702 819.00 | 702 819.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 409.00 | | | 703 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 369.00 | | | 699 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 423.00 | | 530.00 | 115 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 163.00 | | | 54 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 891.00 | | 530.00 | 56 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 381.00 | 8 155.00 | | 23 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 381.00 | 8 155.00 | | 23 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 739.00 | 208 739.00 | | 208 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
UX Autres créances clients | 99 566.00 | 99 566.00 | | 99 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 577.00 | 5 925.00 | 21 652.00 | 27 577.00 |
VI Groupe et associés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 440.00 | 177 271.00 | 4 169.00 | 181 440.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 208.00 | 227 556.00 | 21 652.00 | 249 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 404 852.00 | | | 404 852.00 |
ST Autres comptes | 51 648.00 | | | 51 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 339.00 | | | 26 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 839.00 | | | 482 839.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |