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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 491 663.00 | | 491 663.00 | 491 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785.00 | 729.00 | 55.00 | 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 356.00 | 37 484.00 | 20 872.00 | 58 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 173.00 | 38 214.00 | 516 959.00 | 555 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 387.00 | | 19 387.00 | 19 387.00 |
BZ Autres créances | 69 661.00 | | 69 661.00 | 69 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 051.00 | | 73 051.00 | 73 051.00 |
CF Disponibilités | 45 065.00 | | 45 065.00 | 45 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 307.00 | | 207 307.00 | 207 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 479.00 | 38 214.00 | 724 266.00 | 762 479.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 139 817.00 | | | 139 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 991.00 | | | 63 991.00 |
DL TOTAL (I) | 208 208.00 | | | 208 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 753.00 | | | 24 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 682.00 | | | 40 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 805.00 | | | 56 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 319.00 | | | 76 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 500.00 | | | 297 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 058.00 | | | 516 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 266.00 | | | 724 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 288.00 | | | 477 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 211.00 | | 555 211.00 | 555 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 211.00 | | 555 211.00 | 555 211.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 678.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 079.00 | | | 569 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 088.00 | | | 505 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 991.00 | | | 63 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 953.00 | | 439 220.00 | 115 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 163.00 | | 437 500.00 | 54 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 421.00 | | 1 720.00 | 57 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 536.00 | 6 678.00 | | 31 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 536.00 | 6 678.00 | | 31 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 805.00 | 56 805.00 | | 56 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 500.00 | 297 500.00 | | 297 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
UX Autres créances clients | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 753.00 | 5 982.00 | 18 770.00 | 24 753.00 |
VI Groupe et associés | 40 682.00 | 40 682.00 | | 40 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130.00 | | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 359.00 | 89 190.00 | 4 169.00 | 93 359.00 |
VW T.V.A. | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 058.00 | 477 288.00 | 18 770.00 | 496 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 085.00 | | | 143 085.00 |
ST Autres comptes | 40 437.00 | | | 40 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 263.00 | | | 29 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 692.00 | | | 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 784.00 | | | 212 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |