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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 163.00 | | 54 163.00 | 54 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785.00 | 415.00 | 369.00 | 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 106.00 | 22 965.00 | 33 141.00 | 56 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 423.00 | 23 381.00 | 92 042.00 | 115 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 436.00 | | 300 436.00 | 300 436.00 |
BZ Autres créances | 80 818.00 | | 80 818.00 | 80 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
CF Disponibilités | 37 599.00 | | 37 599.00 | 37 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 470.00 | | 497 470.00 | 497 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 892.00 | 23 381.00 | 589 512.00 | 612 892.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 112 863.00 | | | 112 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
DL TOTAL (I) | 140 176.00 | | | 140 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 615.00 | | | 341 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 078.00 | | | 48 078.00 |
EA Autres dettes | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 335.00 | | | 449 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 512.00 | | | 589 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 335.00 | | | 449 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 233.00 | | 872 233.00 | 872 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 233.00 | | 872 233.00 | 872 233.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 323.00 | | | 872 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 409.00 | | | 849 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 407.00 | | 2 566.00 | 116 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 549.00 | 115 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 676.00 | 54 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 873.00 | 56 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 839.00 | | | 54 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 199.00 | | 2 566.00 | 57 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 118.00 | 7 812.00 | 3 549.00 | 19 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 442.00 | 7 812.00 | 2 873.00 | 18 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 615.00 | 341 615.00 | | 341 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
UX Autres créances clients | 300 436.00 | 300 436.00 | | 300 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VI Groupe et associés | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 039.00 | 383 870.00 | 4 169.00 | 388 039.00 |
VW T.V.A. | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 335.00 | 449 335.00 | | 449 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 530 638.00 | | | 530 638.00 |
ST Autres comptes | 51 747.00 | | | 51 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 430.00 | | | 61 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 609 230.00 | | | 609 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |