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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 163.00 | | 54 163.00 | 54 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 626.00 | 46 843.00 | 10 782.00 | 57 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 462.00 | | 119 462.00 | 119 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 235.00 | 47 628.00 | 184 607.00 | 232 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 562.00 | | 34 562.00 | 34 562.00 |
BZ Autres créances | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 451.00 | | 141 451.00 | 141 451.00 |
CF Disponibilités | 91 667.00 | | 91 667.00 | 91 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 402.00 | | 272 402.00 | 272 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 637.00 | 47 628.00 | 457 010.00 | 504 637.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 342 151.00 | | | 342 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 183.00 | | | 46 183.00 |
DL TOTAL (I) | 392 734.00 | | | 392 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 276.00 | | | 64 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 010.00 | | | 457 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 615.00 | | | 57 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 402.00 | | 210 402.00 | 210 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 402.00 | | 210 402.00 | 210 402.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 123.00 | | | 62 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 123.00 | | | 62 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 954.00 | | | 61 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 621.00 | | | 272 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 438.00 | | | 226 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 183.00 | | | 46 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 576.00 | | 2 012.00 | 234 576.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 169.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169.00 | 119 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 353.00 | 232 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 184.00 | 58 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 163.00 | | | 54 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 594.00 | | 1 000.00 | 61 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 819.00 | | 1 012.00 | 118 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 296.00 | 6 516.00 | 4 184.00 | 45 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 296.00 | 6 516.00 | 4 184.00 | 45 296.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 462.00 | | 119 462.00 | 119 462.00 |
UX Autres créances clients | 34 562.00 | 34 562.00 | | 34 562.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 755.00 | 6 094.00 | 6 661.00 | 12 755.00 |
VI Groupe et associés | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 746.00 | 39 284.00 | 119 462.00 | 158 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 276.00 | 57 615.00 | 6 661.00 | 64 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
ST Autres comptes | 33 925.00 | | | 33 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138.00 | | | 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43.00 | | | 43.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |