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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
AH Fonds commercial | 54 163.00 | | 54 163.00 | 54 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785.00 | 258.00 | 526.00 | 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 414.00 | 18 183.00 | 38 230.00 | 56 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 407.00 | 19 118.00 | 97 289.00 | 116 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 391.00 | | 204 391.00 | 204 391.00 |
BZ Autres créances | 81 140.00 | | 81 140.00 | 81 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 485.00 | | 85 485.00 | 85 485.00 |
CF Disponibilités | 37 605.00 | | 37 605.00 | 37 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 035.00 | | 411 035.00 | 411 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 442.00 | 19 118.00 | 508 324.00 | 527 442.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 66 224.00 | | | 66 224.00 |
DH Report à nouveau | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 459.00 | | | 29 459.00 |
DL TOTAL (I) | 117 263.00 | | | 117 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 407.00 | | | 328 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
EA Autres dettes | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 061.00 | | | 391 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 324.00 | | | 508 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 061.00 | | | 391 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 971.00 | | 815 971.00 | 815 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 971.00 | | 815 971.00 | 815 971.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 024.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 770.00 | | | 822 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 310.00 | | | 793 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 459.00 | | | 29 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 333.00 | | 5 245.00 | 113 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 171.00 | 116 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 171.00 | 57 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 839.00 | | | 54 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 124.00 | | 5 245.00 | 54 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 265.00 | 7 024.00 | 2 171.00 | 14 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676.00 | | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 589.00 | 7 024.00 | 2 171.00 | 13 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 407.00 | 328 407.00 | | 328 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
UX Autres créances clients | 204 391.00 | | | 204 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | | | 318.00 |
VB T. V. A. | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
VI Groupe et associés | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 041.00 | 287 872.00 | 4 169.00 | 292 041.00 |
VW T.V.A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 061.00 | 391 061.00 | | 391 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 467 879.00 | | | 467 879.00 |
ST Autres comptes | 63 552.00 | | | 63 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 132.00 | | | 558 132.00 |