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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 163.00 | | 54 163.00 | 54 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 810.00 | 44 511.00 | 16 298.00 | 60 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 450.00 | | 118 450.00 | 118 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 576.00 | 45 296.00 | 189 280.00 | 234 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BZ Autres créances | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 651.00 | | 82 651.00 | 82 651.00 |
CF Disponibilités | 198 334.00 | | 198 334.00 | 198 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 757.00 | | 307 757.00 | 307 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 333.00 | 45 296.00 | 497 037.00 | 542 333.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 203 808.00 | | | 203 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 343.00 | | | 138 343.00 |
DL TOTAL (I) | 346 551.00 | | | 346 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 701.00 | | | 83 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 142.00 | | | 43 142.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 486.00 | | | 150 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 037.00 | | | 497 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 740.00 | | | 137 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 156.00 | | 395 156.00 | 395 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 156.00 | | 395 156.00 | 395 156.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 082.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 437 500.00 | | | 437 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 500.00 | | | 497 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 246.00 | | | 1 050 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 902.00 | | | 911 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 343.00 | | | 138 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 173.00 | | 120 904.00 | 555 173.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 118 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441 500.00 | 234 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 437 500.00 | 54 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 663.00 | | | 491 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 141.00 | | 2 454.00 | 59 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 369.00 | | 118 450.00 | 4 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 214.00 | 7 082.00 | | 38 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 214.00 | 7 082.00 | | 38 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 701.00 | 83 701.00 | | 83 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 980.00 | 39 980.00 | | 39 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 450.00 | | 118 450.00 | 118 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
UX Autres créances clients | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 784.00 | 6 038.00 | 12 746.00 | 18 784.00 |
VI Groupe et associés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 890.00 | 26 271.00 | 118 619.00 | 144 890.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 486.00 | 137 740.00 | 12 746.00 | 150 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 812.00 | | | 100 812.00 |
ST Autres comptes | 102 602.00 | | | 102 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255.00 | | | 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 018.00 | | | 232 018.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |