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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 780.00 | 17 574.00 | 2 206.00 | 19 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 700.00 | 19 494.00 | 2 206.00 | 21 700.00 |
BP En cours de production de services | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 741.00 | | 520 741.00 | 520 741.00 |
BZ Autres créances | 142 259.00 | | 142 259.00 | 142 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CF Disponibilités | 421 039.00 | | 421 039.00 | 421 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 333.00 | | 1 087 333.00 | 1 087 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 034.00 | 19 494.00 | 1 089 539.00 | 1 109 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -88 573.00 | -904 848.00 | | -88 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 868.00 | 816 275.00 | | 292 868.00 |
DL TOTAL (I) | 244 995.00 | -47 873.00 | | 244 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 000.00 | 134 000.00 | | 113 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 000.00 | 134 000.00 | | 113 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 437.00 | | | 41 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 764.00 | 656 160.00 | | 144 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 754.00 | 463 468.00 | | 435 754.00 |
EA Autres dettes | 1 664.00 | 2 900.00 | | 1 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 926.00 | 162 384.00 | | 107 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 544.00 | 1 284 911.00 | | 731 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 539.00 | 1 371 039.00 | | 1 089 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 877 564.00 | | 2 877 564.00 | 2 877 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 877 564.00 | | 2 877 564.00 | 2 877 564.00 |
FM Production stockée | | | -7 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 891 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 948.00 | |
GE Autres charges | | | 2 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 561 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 695.00 | 601 276.00 | | 19 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 695.00 | 601 276.00 | | 19 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 388.00 | 601 276.00 | | 15 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 407.00 | | | 46 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 910 952.00 | 3 852 310.00 | | 2 910 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 084.00 | 3 036 035.00 | | 2 618 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 868.00 | 816 275.00 | | 292 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 988.00 | | | 77 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 287.00 | 21 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 488.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 800.00 | 19 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 580.00 | | | 68 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 526.00 | 1 948.00 | 51 980.00 | 69 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 119.00 | 1 948.00 | 44 492.00 | 60 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 000.00 | | 21 000.00 | 134 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 000.00 | | 21 000.00 | 134 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 764.00 | 144 764.00 | | 144 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 862.00 | 146 862.00 | | 146 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 926.00 | 107 926.00 | | 107 926.00 |
UX Autres créances clients | 520 741.00 | | | 520 741.00 |
VB T. V. A. | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
VI Groupe et associés | 41 437.00 | 41 437.00 | | 41 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 745.00 | | | 114 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 718.00 | 663 718.00 | | 663 718.00 |
VW T.V.A. | 153 498.00 | 153 498.00 | | 153 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 544.00 | 731 544.00 | | 731 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |