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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 420.00 | 20 632.00 | 14 788.00 | 35 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 202.00 | 20 632.00 | 15 570.00 | 36 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 964.00 | | 403 964.00 | 403 964.00 |
BZ Autres créances | 102 330.00 | | 102 330.00 | 102 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CF Disponibilités | 203 402.00 | | 203 402.00 | 203 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 773.00 | | 714 771.00 | 714 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 975.00 | 20 632.00 | 730 343.00 | 750 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -258 184.00 | 1 916.00 | | -258 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 884.00 | -260 099.00 | | 84 884.00 |
DL TOTAL (I) | -132 599.00 | -217 484.00 | | -132 599.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 74 000.00 | 120 000.00 | | 74 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 000.00 | 200 000.00 | | 74 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 425 849.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 646.00 | 148 088.00 | | 229 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 196.00 | 339 947.00 | | 225 196.00 |
EA Autres dettes | 70 533.00 | 6 530.00 | | 70 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 567.00 | 172 417.00 | | 63 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 942.00 | 1 092 831.00 | | 788 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 343.00 | 1 075 347.00 | | 730 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 702 990.00 | | 2 702 990.00 | 2 702 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 702 990.00 | | 2 702 990.00 | 2 702 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 843 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 824 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 003.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 003.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 001.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 843 663.00 | 2 689 303.00 | | 2 843 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 778.00 | 2 949 402.00 | | 2 758 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 884.00 | -260 099.00 | | 84 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 503.00 | | 10 009.00 | 40 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 310.00 | 36 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 920.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 390.00 | 35 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 083.00 | | 9 727.00 | 38 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 282.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 624.00 | 8 319.00 | 14 310.00 | 26 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 704.00 | 8 319.00 | 12 390.00 | 24 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 126 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | 126 000.00 | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 646.00 | 229 646.00 | | 229 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 673.00 | 38 673.00 | | 38 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 533.00 | 70 533.00 | | 70 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 567.00 | 63 567.00 | | 63 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
UX Autres créances clients | 403 964.00 | 403 964.00 | | 403 964.00 |
VB T. V. A. | 37 086.00 | 37 086.00 | | 37 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 15 308.00 | 184 692.00 | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 245.00 | 65 245.00 | | 65 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 735.00 | 510 953.00 | 782.00 | 511 735.00 |
VW T.V.A. | 156 701.00 | 156 701.00 | | 156 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 942.00 | 604 250.00 | 184 692.00 | 788 942.00 |