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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 663.00 | 22 115.00 | 6 548.00 | 28 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 083.00 | 24 035.00 | 7 048.00 | 31 083.00 |
BP En cours de production de services | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 108.00 | | 1 037 108.00 | 1 037 108.00 |
BZ Autres créances | 201 606.00 | | 201 606.00 | 201 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CF Disponibilités | 271 690.00 | | 271 690.00 | 271 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 922.00 | | 1 513 922.00 | 1 513 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 004.00 | 24 035.00 | 1 520 970.00 | 1 545 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 182.00 | 19 295.00 | | 1 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 132.00 | 325 987.00 | | 231 132.00 |
DL TOTAL (I) | 273 015.00 | 385 982.00 | | 273 015.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 000.00 | 95 000.00 | | 59 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 000.00 | 145 000.00 | | 109 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 061.00 | | | 28 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 537.00 | 147 537.00 | | 75 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 349.00 | 389 075.00 | | 418 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 379.00 | 652 632.00 | | 486 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
EA Autres dettes | 62 031.00 | 65 420.00 | | 62 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 200.00 | 126 494.00 | | 64 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 955.00 | 1 381 157.00 | | 1 138 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 970.00 | 1 912 139.00 | | 1 520 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 537.00 | | | 75 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 304 408.00 | | 3 304 408.00 | 3 304 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 304 408.00 | | 3 304 408.00 | 3 304 408.00 |
FM Production stockée | | | -3 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 336 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 072 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 020 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 642.00 | 2 445.00 | | 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642.00 | 2 445.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 642.00 | 2 445.00 | | 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 851.00 | 151 920.00 | | 78 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338 072.00 | 3 543 987.00 | | 3 338 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 106 939.00 | 3 218 000.00 | | 3 106 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 132.00 | 325 987.00 | | 231 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 408.00 | | 5 674.00 | 25 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 988.00 | | 5 674.00 | 22 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 936.00 | 2 099.00 | | 21 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 016.00 | 2 099.00 | | 20 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 000.00 | | 36 000.00 | 145 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 000.00 | | 36 000.00 | 145 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 349.00 | 418 349.00 | | 418 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 650.00 | 131 650.00 | | 131 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 032.00 | 103 032.00 | | 103 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 031.00 | 62 031.00 | | 62 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 108.00 | 1 037 108.00 | | 1 037 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VB T. V. A. | 64 137.00 | 64 137.00 | | 64 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
VI Groupe et associés | 75 537.00 | 75 537.00 | | 75 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 714.00 | 133 714.00 | | 133 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 626.00 | 1 240 126.00 | 500.00 | 1 240 626.00 |
VW T.V.A. | 240 580.00 | 240 580.00 | | 240 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 955.00 | 1 138 955.00 | | 1 138 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | | 93.00 | | |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |