| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 867.00 | 21 148.00 | 3 719.00 | 24 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 287.00 | 23 068.00 | 4 219.00 | 27 287.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 270.00 | | 1 045 270.00 | 1 045 270.00 |
BZ Autres créances | 237 752.00 | | 237 752.00 | 237 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CF Disponibilités | 260 144.00 | | 260 144.00 | 260 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 058.00 | | 1 555 058.00 | 1 555 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 345.00 | 23 068.00 | 1 559 277.00 | 1 582 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 915.00 | 1 182.00 | | 2 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 101.00 | 231 132.00 | | 343 101.00 |
DL TOTAL (I) | 386 716.00 | 273 015.00 | | 386 716.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | 59 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 109 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348.00 | 28 061.00 | | 1 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 556.00 | 75 537.00 | | 144 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 418.00 | 418 349.00 | | 469 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 932.00 | 486 379.00 | | 437 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 399.00 | | |
EA Autres dettes | 32 307.00 | 62 031.00 | | 32 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | 64 200.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 561.00 | 1 138 955.00 | | 1 092 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 277.00 | 1 520 970.00 | | 1 559 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 909 188.00 | | 2 909 188.00 | 2 909 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 909 188.00 | | 2 909 188.00 | 2 909 188.00 |
FM Production stockée | | | -1 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 957 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | 642.00 | | 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352.00 | 642.00 | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | 642.00 | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262.00 | 642.00 | | 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 556.00 | 78 851.00 | | 144 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 859.00 | 3 338 072.00 | | 2 957 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 758.00 | 3 106 939.00 | | 2 614 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 101.00 | 231 132.00 | | 343 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 083.00 | | | 31 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 796.00 | 27 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 796.00 | 24 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 663.00 | | | 28 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 035.00 | 2 830.00 | 3 796.00 | 24 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 115.00 | 2 830.00 | 3 796.00 | 22 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 000.00 | 21 000.00 | 50 000.00 | 109 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 000.00 | 21 000.00 | 50 000.00 | 109 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 418.00 | 469 418.00 | | 469 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 876.00 | 94 876.00 | | 94 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 819.00 | 83 819.00 | | 83 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 307.00 | 32 307.00 | | 32 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 270.00 | 1 045 270.00 | | 1 045 270.00 |
VB T. V. A. | 92 705.00 | 92 705.00 | | 92 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VI Groupe et associés | 144 556.00 | 144 556.00 | | 144 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 046.00 | 145 046.00 | | 145 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 996.00 | 1 294 496.00 | 500.00 | 1 294 996.00 |
VW T.V.A. | 247 894.00 | 247 894.00 | | 247 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 561.00 | 1 092 561.00 | | 1 092 561.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |