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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 083.00 | 24 704.00 | 13 380.00 | 38 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 503.00 | 26 624.00 | 13 880.00 | 40 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 410.00 | | 867 410.00 | 867 410.00 |
BZ Autres créances | 139 056.00 | | 139 056.00 | 139 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CF Disponibilités | 44 779.00 | | 44 779.00 | 44 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 468.00 | | 1 061 468.00 | 1 061 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 971.00 | 26 624.00 | 1 075 347.00 | 1 101 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 916.00 | 2 915.00 | | 1 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 099.00 | 343 101.00 | | -260 099.00 |
DL TOTAL (I) | -217 484.00 | 386 716.00 | | -217 484.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | 80 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 80 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 849.00 | 1 348.00 | | 425 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 144 556.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 088.00 | 469 418.00 | | 148 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 947.00 | 437 932.00 | | 339 947.00 |
EA Autres dettes | 6 530.00 | 32 307.00 | | 6 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 417.00 | 7 000.00 | | 172 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 831.00 | 1 092 561.00 | | 1 092 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 347.00 | 1 559 277.00 | | 1 075 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 687 293.00 | | 2 687 293.00 | 2 687 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 687 293.00 | | 2 687 293.00 | 2 687 293.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 687 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 885 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 944 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 003.00 | 352.00 | | 2 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 003.00 | 352.00 | | 2 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 90.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 001.00 | 262.00 | | 2 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 144 556.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 303.00 | 2 957 859.00 | | 2 689 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 402.00 | 2 614 758.00 | | 2 949 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 099.00 | 343 101.00 | | -260 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 287.00 | | 13 217.00 | 27 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 867.00 | | 13 217.00 | 24 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 068.00 | 3 556.00 | | 23 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 148.00 | 3 556.00 | | 21 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 120 000.00 | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 120 000.00 | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 088.00 | 148 088.00 | | 148 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 294.00 | 82 294.00 | | 82 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 417.00 | 172 417.00 | | 172 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 867 410.00 | 867 410.00 | | 867 410.00 |
VB T. V. A. | 117 766.00 | 117 766.00 | | 117 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 849.00 | 225 663.00 | 200 186.00 | 425 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 770.00 | 1 016 270.00 | 500.00 | 1 016 770.00 |
VW T.V.A. | 192 222.00 | 192 222.00 | | 192 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 831.00 | 892 645.00 | 200 186.00 | 1 092 831.00 |