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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 420.00 | 22 084.00 | 17 336.00 | 39 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 39 420.00 | 22 084.00 | 17 336.00 | 39 420.00 |
BP En cours de production de services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 823.00 | | 572 823.00 | 572 823.00 |
BZ Autres créances | 128 404.00 | | 128 404.00 | 128 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CF Disponibilités | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 712.00 | | 710 712.00 | 710 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 132.00 | 22 084.00 | 728 048.00 | 750 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -173 299.00 | -258 184.00 | | -173 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 032.00 | 84 884.00 | | 8 032.00 |
DL TOTAL (I) | -124 567.00 | -132 599.00 | | -124 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 000.00 | 74 000.00 | | 89 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 000.00 | 74 000.00 | | 89 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 735.00 | 200 000.00 | | 401 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 706.00 | 229 646.00 | | 55 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 036.00 | 225 196.00 | | 194 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
EA Autres dettes | 60 240.00 | 70 533.00 | | 60 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 790.00 | 63 567.00 | | 50 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 615.00 | 788 942.00 | | 763 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 048.00 | 730 343.00 | | 728 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 950 154.00 | | 1 950 154.00 | 1 950 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 154.00 | | 1 950 154.00 | 1 950 154.00 |
FM Production stockée | | | 2 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 957.00 | 2 843 663.00 | | 1 954 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 925.00 | 2 758 778.00 | | 1 946 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 032.00 | 84 884.00 | | 8 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 202.00 | | 98 898.00 | 36 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 782.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 681.00 | 39 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 899.00 | 39 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 420.00 | | 11 898.00 | 35 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782.00 | | 87 000.00 | 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 632.00 | 9 350.00 | 7 899.00 | 20 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 632.00 | 9 350.00 | 7 899.00 | 20 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 000.00 | 15 000.00 | | 74 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 000.00 | 15 000.00 | | 74 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 706.00 | 55 706.00 | | 55 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 609.00 | 45 609.00 | | 45 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 240.00 | 60 240.00 | | 60 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 790.00 | 50 790.00 | | 50 790.00 |
UX Autres créances clients | 572 823.00 | 572 823.00 | | 572 823.00 |
VB T. V. A. | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 043.00 | 217 043.00 | | 217 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 692.00 | 61 429.00 | 123 623.00 | 184 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 116.00 | 110 116.00 | | 110 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 462.00 | 701 462.00 | | 701 462.00 |
VW T.V.A. | 116 781.00 | 116 781.00 | | 116 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 615.00 | 640 352.00 | 123 623.00 | 763 615.00 |