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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 988.00 | 20 016.00 | 2 973.00 | 22 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 408.00 | 21 936.00 | 3 473.00 | 25 408.00 |
BP En cours de production de services | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 175.00 | | 674 175.00 | 674 175.00 |
BZ Autres créances | 173 044.00 | | 173 044.00 | 173 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CF Disponibilités | 1 055 113.00 | | 1 055 113.00 | 1 055 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 666.00 | | 1 908 666.00 | 1 908 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 075.00 | 21 936.00 | 1 912 139.00 | 1 934 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 19 295.00 | -88 573.00 | | 19 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 987.00 | 292 868.00 | | 325 987.00 |
DL TOTAL (I) | 385 982.00 | 244 995.00 | | 385 982.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 000.00 | 113 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 000.00 | 113 000.00 | | 145 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 537.00 | 41 437.00 | | 147 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 075.00 | 144 764.00 | | 389 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 632.00 | 435 754.00 | | 652 632.00 |
EA Autres dettes | 65 420.00 | 1 664.00 | | 65 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 494.00 | 107 926.00 | | 126 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 157.00 | 731 544.00 | | 1 381 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 139.00 | 1 089 539.00 | | 1 912 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 537.00 | | | 147 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 520 581.00 | | 3 520 581.00 | 3 520 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 520 581.00 | | 3 520 581.00 | 3 520 581.00 |
FM Production stockée | | | 2 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 541 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 905 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 056 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 445.00 | 19 695.00 | | 2 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 445.00 | 19 695.00 | | 2 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 445.00 | 19 695.00 | | 2 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 307.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 445.00 | 15 388.00 | | 2 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 920.00 | 46 407.00 | | 151 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 543 987.00 | 2 910 952.00 | | 3 543 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 000.00 | 2 618 084.00 | | 3 218 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 987.00 | 292 868.00 | | 325 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 700.00 | | 3 708.00 | 21 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 780.00 | | 3 208.00 | 19 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 494.00 | 2 441.00 | | 19 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 574.00 | 2 441.00 | | 17 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 000.00 | 50 000.00 | 18 000.00 | 113 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 000.00 | 50 000.00 | 18 000.00 | 113 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 075.00 | 389 075.00 | | 389 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 800.00 | 219 800.00 | | 219 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 605.00 | 208 605.00 | | 208 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 420.00 | 65 420.00 | | 65 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 494.00 | 126 494.00 | | 126 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 674 175.00 | | | 674 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VB T. V. A. | 62 055.00 | | | 62 055.00 |
VI Groupe et associés | 147 537.00 | 147 537.00 | | 147 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 770.00 | | | 108 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 523.00 | 848 023.00 | 500.00 | 848 523.00 |
VW T.V.A. | 213 577.00 | 213 577.00 | | 213 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 157.00 | 1 381 157.00 | | 1 381 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |