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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 022.00 | 1 268.00 | 2 754.00 | 4 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 906.00 | 18 467.00 | 1 439.00 | 19 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 178.00 | 63 994.00 | 30 184.00 | 94 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 186.00 | 83 729.00 | 79 456.00 | 163 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 560.00 | | 49 560.00 | 49 560.00 |
BZ Autres créances | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 218 339.00 | | 218 339.00 | 218 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 770.00 | | 331 770.00 | 331 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 956.00 | 83 729.00 | 411 226.00 | 494 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 692.00 | 139 527.00 | | 183 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 032.00 | 59 165.00 | | 30 032.00 |
DL TOTAL (I) | 268 723.00 | 253 692.00 | | 268 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 160.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 221.00 | 1 194.00 | | 2 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 697.00 | 79 138.00 | | 120 697.00 |
EA Autres dettes | 1 708.00 | 142.00 | | 1 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 503.00 | 80 634.00 | | 142 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 226.00 | 334 326.00 | | 411 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
FG Production vendue services | 541 800.00 | | 541 800.00 | 541 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 016.00 | | 542 016.00 | 542 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 586.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 713.00 | 53 657.00 | | 47 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 800.00 | -11.00 | | 8 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 845.00 | 15 280.00 | | 3 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 949.00 | 593 896.00 | | 555 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 918.00 | 534 731.00 | | 525 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 032.00 | 59 165.00 | | 30 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 992.00 | | 42 079.00 | 133 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 886.00 | 163 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 886.00 | 118 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 912.00 | | 22 079.00 | 108 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 080.00 | | 20 000.00 | 25 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 030.00 | 14 586.00 | 12 886.00 | 82 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 030.00 | 14 586.00 | 12 886.00 | 82 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 646.00 | 52 646.00 | | 52 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 282.00 | 47 282.00 | | 47 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 49 560.00 | | | 49 560.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | | | 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 655.00 | 10 888.00 | 6 767.00 | 17 655.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 466.00 | 73 466.00 | | 73 466.00 |
VW T.V.A. | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 503.00 | 135 736.00 | 6 767.00 | 142 503.00 |