| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 849.00 | 2 519.00 | 2 330.00 | 4 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 196.00 | 20 252.00 | 944.00 | 21 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 920.00 | 70 100.00 | 24 820.00 | 94 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 282.00 | | 33 282.00 | 33 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 295.00 | 92 871.00 | 61 424.00 | 154 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
BZ Autres créances | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 188 779.00 | | 188 779.00 | 188 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 238 819.00 | | 238 819.00 | 238 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 114.00 | 92 871.00 | 300 243.00 | 393 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 852.00 | 156 896.00 | | 167 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 650.00 | 85 957.00 | | -13 650.00 |
DL TOTAL (I) | 264 203.00 | 297 852.00 | | 264 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 751.00 | 11 661.00 | | 8 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 88.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 1 390.00 | | 2 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 877.00 | 61 711.00 | | 24 877.00 |
EA Autres dettes | | 1 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 040.00 | 76 245.00 | | 36 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 243.00 | 374 098.00 | | 300 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 246.00 | 67 496.00 | | 30 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 385.00 | | 432 385.00 | 432 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 385.00 | | 432 385.00 | 432 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 876.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 519.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 16 001.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 16 001.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 787.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 850.00 | 13 413.00 | | 3 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 850.00 | 14 200.00 | | 3 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 650.00 | 1 801.00 | | 3 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 291.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 691.00 | 567 925.00 | | 451 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 340.00 | 481 969.00 | | 465 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 650.00 | 85 957.00 | | -13 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 254.00 | | 2 687.00 | 164 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 646.00 | 154 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 646.00 | 120 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 524.00 | | 2 087.00 | 131 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 730.00 | | 600.00 | 32 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 791.00 | 12 876.00 | 8 796.00 | 88 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 791.00 | 12 876.00 | 8 796.00 | 88 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UX Autres créances clients | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 750.00 | 2 955.00 | 5 794.00 | 8 750.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 087.00 | 10 039.00 | 48.00 | 10 087.00 |
VW T.V.A. | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 040.00 | 30 246.00 | 5 794.00 | 36 040.00 |