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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 022.00 | 2 072.00 | 1 949.00 | 4 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 196.00 | 19 874.00 | 1 322.00 | 21 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 307.00 | 66 845.00 | 39 462.00 | 106 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 682.00 | | 32 682.00 | 32 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 254.00 | 88 791.00 | 75 463.00 | 164 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BZ Autres créances | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 250 929.00 | | 250 929.00 | 250 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 635.00 | | 298 635.00 | 298 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 889.00 | 88 791.00 | 374 098.00 | 462 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48.00 | | | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 896.00 | 198 723.00 | | 156 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 957.00 | -41 827.00 | | 85 957.00 |
DL TOTAL (I) | 297 852.00 | 211 896.00 | | 297 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 661.00 | 6 770.00 | | 11 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 57.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 334.00 | | 1 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 711.00 | 86 439.00 | | 61 711.00 |
EA Autres dettes | 1 396.00 | 659.00 | | 1 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 245.00 | 95 259.00 | | 76 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 098.00 | 307 155.00 | | 374 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 209.00 | | 543 209.00 | 543 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 209.00 | | 543 209.00 | 543 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 938.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | 12 911.00 | | 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 200.00 | 12 911.00 | | 14 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 801.00 | -12 911.00 | | 1 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 925.00 | 457 980.00 | | 567 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 969.00 | 499 807.00 | | 481 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 957.00 | -41 827.00 | | 85 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 186.00 | | 28 921.00 | 163 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 080.00 | 32 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 853.00 | 164 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 773.00 | 131 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 106.00 | | 28 191.00 | 118 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 080.00 | | 730.00 | 45 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 292.00 | 8 938.00 | 14 439.00 | 94 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 292.00 | 8 938.00 | 14 439.00 | 94 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 660.00 | 2 910.00 | 8 750.00 | 11 660.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VW T.V.A. | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 245.00 | 67 496.00 | 8 750.00 | 76 245.00 |