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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 849.00 | 3 003.00 | 1 845.00 | 4 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 696.00 | 17 036.00 | 660.00 | 17 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 069.00 | 54 895.00 | 17 174.00 | 72 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 682.00 | | 33 682.00 | 33 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 343.00 | 74 934.00 | 53 409.00 | 128 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BZ Autres créances | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 233 510.00 | | 233 510.00 | 233 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 817.00 | | 279 817.00 | 279 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 160.00 | 74 934.00 | 333 226.00 | 408 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 203.00 | 167 852.00 | | 144 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 621.00 | -13 650.00 | | 27 621.00 |
DL TOTAL (I) | 281 824.00 | 264 203.00 | | 281 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 054.00 | 8 751.00 | | 6 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 604.00 | 37.00 | | 2 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030.00 | 2 376.00 | | 1 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 682.00 | 24 877.00 | | 41 682.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 402.00 | 36 040.00 | | 51 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 226.00 | 300 243.00 | | 333 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 209.00 | | 343 209.00 | 343 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 209.00 | | 343 209.00 | 343 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 415.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | 7 500.00 | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | 7 500.00 | | 4 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 900.00 | 3 650.00 | | 4 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | 14 522.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 482.00 | 451 691.00 | | 379 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 861.00 | 465 340.00 | | 351 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 621.00 | -13 650.00 | | 27 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 295.00 | | 400.00 | 154 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 352.00 | 128 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 352.00 | 94 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 965.00 | | | 120 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 330.00 | | 400.00 | 33 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 871.00 | 8 415.00 | 26 352.00 | 92 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 871.00 | 8 415.00 | 26 352.00 | 92 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UX Autres créances clients | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 053.00 | 2 997.00 | 3 056.00 | 6 053.00 |
VI Groupe et associés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 354.00 | 6 306.00 | 48.00 | 6 354.00 |
VW T.V.A. | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 402.00 | 48 346.00 | 3 056.00 | 51 402.00 |