| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 022.00 | 1 670.00 | 2 352.00 | 4 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 906.00 | 19 640.00 | 266.00 | 19 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 178.00 | 72 982.00 | 21 196.00 | 94 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 186.00 | 94 292.00 | 68 893.00 | 163 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 804.00 | | 105 804.00 | 105 804.00 |
BZ Autres créances | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 70 653.00 | | 70 653.00 | 70 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 261.00 | | 238 261.00 | 238 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 447.00 | 94 292.00 | 307 155.00 | 401 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 723.00 | 183 692.00 | | 198 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 827.00 | 30 032.00 | | -41 827.00 |
DL TOTAL (I) | 211 896.00 | 268 723.00 | | 211 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 770.00 | 17 662.00 | | 6 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 216.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334.00 | 2 221.00 | | 1 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 439.00 | 120 697.00 | | 86 439.00 |
EA Autres dettes | 659.00 | 1 708.00 | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 259.00 | 142 503.00 | | 95 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 155.00 | 411 226.00 | | 307 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 259.00 | 135 736.00 | | 95 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 444 940.00 | | 444 940.00 | 444 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 940.00 | | 444 940.00 | 444 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 563.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 911.00 | 8 800.00 | | -12 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 25 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 845.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 980.00 | 555 949.00 | | 457 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 807.00 | 525 918.00 | | 499 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 827.00 | 30 032.00 | | -41 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 186.00 | | | 163 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 106.00 | | | 118 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 080.00 | | | 45 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 729.00 | 10 563.00 | | 83 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 729.00 | 10 563.00 | | 83 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 072.00 | 54 072.00 | | 54 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 105 804.00 | | | 105 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 688.00 | 127 688.00 | | 127 688.00 |
VW T.V.A. | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 259.00 | 95 259.00 | | 95 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |