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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 849.00 | 3 488.00 | 1 361.00 | 4 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 331.00 | 15 251.00 | 1 080.00 | 16 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 293.00 | 48 941.00 | 10 352.00 | 59 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 682.00 | | 33 682.00 | 33 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 203.00 | 67 680.00 | 46 522.00 | 114 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 139 412.00 | | 139 412.00 | 139 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 790.00 | | 229 790.00 | 229 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 993.00 | 67 680.00 | 276 313.00 | 343 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 700.00 | 100 000.00 | | 54 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 654.00 | 144 203.00 | | 121 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 076.00 | 27 621.00 | | 24 076.00 |
DL TOTAL (I) | 210 430.00 | 281 824.00 | | 210 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 056.00 | 6 054.00 | | 3 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437.00 | 2 604.00 | | 1 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983.00 | 1 030.00 | | 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 408.00 | 41 682.00 | | 60 408.00 |
EA Autres dettes | | 33.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 883.00 | 51 402.00 | | 65 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 313.00 | 333 226.00 | | 276 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 582.00 | | 376 582.00 | 376 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 582.00 | | 376 582.00 | 376 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 785.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 168.00 | 4 900.00 | | 1 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 168.00 | 4 900.00 | | 1 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 168.00 | 4 900.00 | | 1 168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 249.00 | 2 779.00 | | 4 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 836.00 | 379 482.00 | | 383 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 760.00 | 351 861.00 | | 359 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 076.00 | 27 621.00 | | 24 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 343.00 | | 899.00 | 128 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 039.00 | 114 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 039.00 | 80 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 614.00 | | 899.00 | 94 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 730.00 | | | 33 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 934.00 | 7 785.00 | 15 039.00 | 74 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 934.00 | 7 785.00 | 15 039.00 | 74 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 056.00 | 3 044.00 | 11.00 | 3 056.00 |
VI Groupe et associés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 426.00 | 50 378.00 | 48.00 | 50 426.00 |
VW T.V.A. | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 883.00 | 65 872.00 | 11.00 | 65 883.00 |