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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 849.00 | 3 973.00 | 876.00 | 4 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 331.00 | 15 669.00 | 662.00 | 16 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 293.00 | 54 665.00 | 4 628.00 | 59 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 682.00 | | 43 682.00 | 43 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 203.00 | 74 307.00 | 49 896.00 | 124 203.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 209 133.00 | | 209 133.00 | 209 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 552.00 | | 242 552.00 | 242 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 755.00 | 74 307.00 | 292 448.00 | 366 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 700.00 | 54 700.00 | | 54 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 260.00 | 121 654.00 | | 140 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 156.00 | 24 076.00 | | 24 156.00 |
DL TOTAL (I) | 229 115.00 | 210 430.00 | | 229 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 3 056.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 1 437.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035.00 | 983.00 | | 1 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 261.00 | 60 408.00 | | 62 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 332.00 | 65 883.00 | | 63 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 448.00 | 276 313.00 | | 292 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 485.00 | | 374 485.00 | 374 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 485.00 | | 374 485.00 | 374 485.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 627.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 168.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 460.00 | 4 249.00 | | 4 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 109.00 | 383 836.00 | | 390 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 953.00 | 359 760.00 | | 365 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 156.00 | 24 076.00 | | 24 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 203.00 | | 10 000.00 | 114 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 473.00 | | | 80 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 730.00 | | 10 000.00 | 33 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 680.00 | 6 627.00 | | 67 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 680.00 | 6 627.00 | | 67 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 467.00 | 3 419.00 | 48.00 | 3 467.00 |
VW T.V.A. | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 332.00 | 63 332.00 | | 63 332.00 |