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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
AN Terrains | 136 750.00 | 62 411.00 | 74 339.00 | 136 750.00 |
AP Constructions | 463 153.00 | 202 168.00 | 260 985.00 | 463 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 799.00 | 605 028.00 | 68 770.00 | 673 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 702.00 | 181 948.00 | 264 754.00 | 446 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 010.00 | 1 052 161.00 | 668 849.00 | 1 721 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 189.00 | | 37 189.00 | 37 189.00 |
BT Marchandises | 217 149.00 | | 217 149.00 | 217 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 454.00 | 15 879.00 | 767 576.00 | 783 454.00 |
BZ Autres créances | 30 924.00 | | 30 924.00 | 30 924.00 |
CF Disponibilités | 248 397.00 | | 248 397.00 | 248 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 877.00 | 15 879.00 | 1 314 999.00 | 1 330 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 887.00 | 1 068 040.00 | 1 983 848.00 | 3 051 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 530 917.00 | 457 512.00 | | 530 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 260.00 | 133 405.00 | | 230 260.00 |
DK Provisions réglementées | 65 414.00 | 60 512.00 | | 65 414.00 |
DL TOTAL (I) | 870 591.00 | 695 429.00 | | 870 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 624.00 | 583 899.00 | | 391 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 477.00 | 83 786.00 | | 75 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 076.00 | 533 253.00 | | 492 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 947.00 | 86 465.00 | | 146 947.00 |
EA Autres dettes | 7 132.00 | 2 572.00 | | 7 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 256.00 | 1 289 974.00 | | 1 113 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 848.00 | 1 985 403.00 | | 1 983 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 058.00 | | 30 047.00 | 1 772 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 095.00 | 1 721 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 095.00 | 1 720 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 453.00 | | 30 047.00 | 1 771 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 616.00 | 182 640.00 | 81 095.00 | 950 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 011.00 | 182 640.00 | 81 095.00 | 950 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 512.00 | 33 752.00 | 28 850.00 | 60 512.00 |
6T Sur comptes clients | 8 510.00 | 19 942.00 | 12 574.00 | 8 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 510.00 | 19 942.00 | 12 574.00 | 8 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 022.00 | 53 694.00 | 41 424.00 | 69 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 932.00 | 20 059.00 | 45 873.00 | 65 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 076.00 | 492 076.00 | | 492 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 922.00 | 41 922.00 | | 41 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
UX Autres créances clients | 762 083.00 | | | 762 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 623.00 | | | 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
VB T. V. A. | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 624.00 | 190 613.00 | 201 011.00 | 391 624.00 |
VI Groupe et associés | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 378.00 | 811 412.00 | 2 966.00 | 814 378.00 |
VW T.V.A. | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 256.00 | 866 373.00 | 246 884.00 | 1 113 256.00 |