| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 720.00 | 23 598.00 | 14 122.00 | 37 720.00 |
AN Terrains | 140 684.00 | 89 763.00 | 50 921.00 | 140 684.00 |
AP Constructions | 514 034.00 | 314 473.00 | 199 561.00 | 514 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 226.00 | 691 223.00 | 118 003.00 | 809 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356 280.00 | 728 977.00 | 627 303.00 | 1 356 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 381.00 | | 26 381.00 | 26 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 884 325.00 | 1 848 034.00 | 1 036 291.00 | 2 884 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 320.00 | | 70 320.00 | 70 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BT Marchandises | 241 313.00 | | 241 313.00 | 241 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 775.00 | 79 348.00 | 1 052 427.00 | 1 131 775.00 |
BZ Autres créances | 112 404.00 | | 112 404.00 | 112 404.00 |
CF Disponibilités | 671 827.00 | | 671 827.00 | 671 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 420.00 | 79 348.00 | 2 155 072.00 | 2 234 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 118 745.00 | 1 927 382.00 | 3 191 363.00 | 5 118 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 874 124.00 | 794 453.00 | | 874 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 453.00 | 179 670.00 | | 412 453.00 |
DK Provisions réglementées | 74 407.00 | 116 804.00 | | 74 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 984.00 | 1 134 927.00 | | 1 404 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 989.00 | 718 741.00 | | 939 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 8 650.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 128.00 | 810 776.00 | | 612 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 027.00 | 124 769.00 | | 234 027.00 |
EA Autres dettes | | 4 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 786 379.00 | 1 667 681.00 | | 1 786 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 363.00 | 2 802 608.00 | | 3 191 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 819 548.00 | | 1 819 548.00 | 1 819 548.00 |
FD Production vendue biens | 3 450 629.00 | | 3 450 629.00 | 3 450 629.00 |
FG Production vendue services | 355 415.00 | | 355 415.00 | 355 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 625 592.00 | | 5 625 592.00 | 5 625 592.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 1 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 717 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 279 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 910 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 524.00 | |
GE Autres charges | | | 46 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 237 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 5 098.00 | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 958.00 | 34 500.00 | | 48 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 447.00 | 4 308.00 | | 54 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 584.00 | 43 905.00 | | 103 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 224.00 | 32 515.00 | | 1 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 191.00 | 5 451.00 | | 1 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 050.00 | 2 983.00 | | 12 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 466.00 | 40 950.00 | | 14 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 119.00 | 2 956.00 | | 89 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 039.00 | 53 620.00 | | 145 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 821 491.00 | 5 279 153.00 | | 5 821 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 409 038.00 | 5 099 483.00 | | 5 409 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 453.00 | 179 670.00 | | 412 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 669 240.00 | | 316 649.00 | 2 669 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 564.00 | 2 884 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 564.00 | 2 846 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 720.00 | | | 37 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 631 520.00 | | 316 649.00 | 2 631 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654 025.00 | 294 381.00 | 100 372.00 | 1 654 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 227.00 | 12 371.00 | | 11 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 798.00 | 282 011.00 | 100 372.00 | 1 642 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 804.00 | 12 050.00 | 54 447.00 | 116 804.00 |
6T Sur comptes clients | 120 698.00 | 1 524.00 | 42 874.00 | 120 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 698.00 | 1 524.00 | 42 874.00 | 120 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 501.00 | 13 575.00 | 97 321.00 | 237 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 128.00 | 612 128.00 | | 612 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 462.00 | 61 462.00 | | 61 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 044.00 | 54 044.00 | | 54 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 171.00 | 91 171.00 | | 91 171.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 527.00 | 1 036 527.00 | | 1 036 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 248.00 | 95 248.00 | | 95 248.00 |
VB T. V. A. | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 989.00 | 250 802.00 | 679 388.00 | 939 989.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 446.00 | 94 446.00 | | 94 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 194.00 | 1 249 194.00 | | 1 249 194.00 |
VW T.V.A. | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 379.00 | 1 097 192.00 | 679 388.00 | 1 786 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |